2023財務出納周工作計劃範文(精選3篇)

2023財務出納周工作計劃範文（精選3篇）

2023財務出納周工作計劃範文 篇1

　　一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
　　首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準則的規範要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後,彙報學習情況報告。
　　二、加強規範現金管理,做好日常核算
　　1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
　　2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係.
　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。
　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。
　　三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐。
　　總之在新的一年裡,我會借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

2023財務出納周工作計劃範文 篇2

　　一、加強規範現金管理，做好日常核算
　　1、根據新的制度與準則結合實際情景，進行業務核算，做好財務工作。
　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
　　4、做好應對突發事件的應急工作。
　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。
　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。
　　二、加強學習
　　結合企業行業發展及自我的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自我的業務素質和綜合本事。
　　三、做好資金預算工作，加強成本控制
　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。
　　1、預算必須要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。
　　2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。
　　3、制定費用額度控制指標：在額定範圍內，只要能完成經營目標，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。
　　四、個人提議措施
　　要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能貼合學校發展的步伐。

2023財務出納周工作計劃範文 篇3

　　一、日常工作:
　　1`與銀行相關部門聯繫，井然有序的完成領導交代的各項任務;
　　2`對於職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發放;
　　3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
　　4.每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
　　5.每月初按時做出資金表。
　　6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票列印
　　7.認真做好憑證
　　8.每季度按時去銀行拿利息清單
　　9.每月按時去銀行拿稅單
　　10.根據會計供給的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
　　11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。
　　二.其他工作
　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
　　2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
　　3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
　　4.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋「收訖」或「付訖」戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
　　5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
　　6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
　　7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
　　8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。