企業出納年終工作總結(精選17篇)
時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,在20xx年中,在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,經過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、主要工作總結
1、增值稅發票的相關工作。根據出庫單正確的開具增值稅發票,並及時的將銷售錄入賬套。月末核對發票數據的正確性,做到開票軟體與賬套數據一致。按時勾兌增值稅進項發票,並與賬套數字核對準確一致。對滯留票要按期進行清理。
2、每一天及時的將銀行統計填入資金日報表,並核對銀行餘額是否正確。按時發送每日餘額以及貨款回款表。及時將回款入賬。
3、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證,辦理現金和銀行收付款業務。付款時,嚴格執行各項財務手續,嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章,對手續不全的項目不付款。根據已經辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
4、妥善保管好了庫存現金、各種銀行現金轉賬支票、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品。
5、每月最終一天做好倉庫盤存工作,對盤存出現的問題要及時向上級反應。及時的核算成本,填製成本餘額比對表。並將成本數據錄入賬套。做到核算嚴謹,數據準確。
6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,做到分類合理,數據準確。
7、在報稅期內按時申報國稅和地稅,做到與報表一致。
8、完成一些其他相關的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之處:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、在一些細節方面的問題上處理不夠到位,有一些不必要的工作失誤。
三、對針對以上問題,今後的努力方向是:
1.在細節方面嚴格要求自我,調整好工作心態,不急不燥,認真及時的完成日常基本工作。
2.加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自我各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作。
3.加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須經過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的本事,努力學習。
4.增強工作的創造性,根據工作需要,不斷調整自我的思維方式,改善工作方法和技巧。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作,並在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
一、基本工作內容
(一)參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行為,使財務工作進一步走向法制化,制度化,規範化。
今年是我們公司變更的第一年,各項改革迅速發展的一年。作為財務部,我們也有很多制度要建立,所以我們經過開會討論,草議出公司內部會計管理與控制制度, 公司內部審計制度,公司會計核算制度與方法,使財務工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際,在做好財務工作的同時,積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我,協調合作的原則,努力完善財務部的各項制度。
(二)在制度完善後,我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現,可以更好地為公司決策提供重要的依據。
(三)日常工作
協助財務總監辦理了稅務登記,完成了登記和稅務登記,我便與銀行部門聯繫,辦理了在銀行的開戶手續。及時到各相關部門購買了各種票據。
2.協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料,提交給會計師事務所進行驗資,當事務所出具驗資報告後,我們準備好其他資料,和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
3.清理,歸納客戶欠費名單,得出欠款金額,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
4.認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據,然後根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳,及時給合法,正確的憑證報銷,入帳。堅持每天清查庫存現金, 與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
5.與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作,市場研發費,產品研發費,iso認證費,廣告費,運輸費,材料採購費,人才招聘費等等各種費用。
6.對收回的公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。認真開出支票,從無坐支現金。
7.堅持財務手續,嚴格審核算髮票上的各個項目,對不符手續的發票不付款。
9.為迎接公司評估和審計,工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作,準備所需財務相關材料,及時送交會計主管。
二、工作體會
(一)要作好出納工作絕不可以用輕鬆來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細緻的工作作風。
(二)健全的內部控制制度,合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件。
(三)上級的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越高,出納工作發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,要注重同上級領導的交流,不定期彙報工作情況,爭取上級的信任,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。
(四)出納工作也要樹立服務意識。出納工作的性質決定了出納工作必須堅持監督與服務並重,出納工作也可以歸為是內部管理的一部份,它的目標是為了加強資金的管理,為管理者服務。把服務意識融於整個出納工作過程中,做好為經濟決策提供依據的同時為其他部門工作的開展提方便。
企業出納年終工作總結 篇1
時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,在20xx年中,在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,經過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、主要工作總結
1、增值稅發票的相關工作。根據出庫單正確的開具增值稅發票,並及時的將銷售錄入賬套。月末核對發票數據的正確性,做到開票軟體與賬套數據一致。按時勾兌增值稅進項發票,並與賬套數字核對準確一致。對滯留票要按期進行清理。
2、每一天及時的將銀行統計填入資金日報表,並核對銀行餘額是否正確。按時發送每日餘額以及貨款回款表。及時將回款入賬。
3、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證,辦理現金和銀行收付款業務。付款時,嚴格執行各項財務手續,嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章,對手續不全的項目不付款。根據已經辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。
4、妥善保管好了庫存現金、各種銀行現金轉賬支票、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品。
5、每月最終一天做好倉庫盤存工作,對盤存出現的問題要及時向上級反應。及時的核算成本,填製成本餘額比對表。並將成本數據錄入賬套。做到核算嚴謹,數據準確。
6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,做到分類合理,數據準確。
7、在報稅期內按時申報國稅和地稅,做到與報表一致。
8、完成一些其他相關的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之處:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟體的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、在一些細節方面的問題上處理不夠到位,有一些不必要的工作失誤。
三、對針對以上問題,今後的努力方向是:
1.在細節方面嚴格要求自我,調整好工作心態,不急不燥,認真及時的完成日常基本工作。
2.加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自我各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作。
3.加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須經過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的本事,努力學習。
4.增強工作的創造性,根據工作需要,不斷調整自我的思維方式,改善工作方法和技巧。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不苟的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作,並在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
企業出納年終工作總結 篇2
一、基本工作內容
(一)參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行為,使財務工作進一步走向法制化,制度化,規範化。
今年是我們公司變更的第一年,各項改革迅速發展的一年。作為財務部,我們也有很多制度要建立,所以我們經過開會討論,草議出公司內部會計管理與控制制度, 公司內部審計制度,公司會計核算制度與方法,使財務工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務部結合我們公司的實際,在做好財務工作的同時,積極配合其它各部門各項工作的開展。堅持完善自我,協調合作的原則,努力完善財務部的各項制度。
(二)在制度完善後,我們進一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進一步得到體現,可以更好地為公司決策提供重要的依據。
(三)日常工作
協助財務總監辦理了稅務登記,完成了登記和稅務登記,我便與銀行部門聯繫,辦理了在銀行的開戶手續。及時到各相關部門購買了各種票據。
2.協助財務總監和主管整理上一年度的財務資料,提交給會計師事務所進行驗資,當事務所出具驗資報告後,我們準備好其他資料,和財務總監去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款。
3.清理,歸納客戶欠費名單,得出欠款金額,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
4.認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據,然後根據審核無誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳,及時給合法,正確的憑證報銷,入帳。堅持每天清查庫存現金, 與現金日記帳進行核對。嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。
5.與銀行相關部門聯繫,井然有序地完成了職工工資發放工作,市場研發費,產品研發費,iso認證費,廣告費,運輸費,材料採購費,人才招聘費等等各種費用。
6.對收回的公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。認真開出支票,從無坐支現金。
7.堅持財務手續,嚴格審核算髮票上的各個項目,對不符手續的發票不付款。
9.為迎接公司評估和審計,工商等部門對我公司帳務情況的檢查工作,準備所需財務相關材料,及時送交會計主管。
二、工作體會
(一)要作好出納工作絕不可以用輕鬆來形容,更不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,它需要出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細緻的工作作風。
(二)健全的內部控制制度,合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件。
(三)上級的重視與支持是搞好工作的關鍵。領導的重視程度越高,出納工作發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,要注重同上級領導的交流,不定期彙報工作情況,爭取上級的信任,取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。
(四)出納工作也要樹立服務意識。出納工作的性質決定了出納工作必須堅持監督與服務並重,出納工作也可以歸為是內部管理的一部份,它的目標是為了加強資金的管理,為管理者服務。把服務意識融於整個出納工作過程中,做好為經濟決策提供依據的同時為其他部門工作的開展提方便。
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