篇一：倉儲單證表格
倉儲單證表格
移 庫 單
編號：
盤 點 單
編號：
篇二：倉儲單證題目入庫單及儲位分配單
倉 儲 單 證 題 目
一、入庫單+儲位分配單
2011年11月20日吉林市大潤發超市與高露潔棕欖（中國）有限公司（客戶編號KH0025）簽訂採購合同，大潤發
超市採購部發送採購通知單（RK05001）給高露潔棕欖（中國）有限公司，要求貨物於2011年11月20日送到大潤發超市配送中心，採購商品目錄如下：
1. 2. 3. 4.
高露潔專效抗敏牙膏，產品編號LYYG0003，250g*48盒，箱裝，20箱； 高露潔健白防蛀牙膏，產品編號LYYG0011，250g*48盒，箱裝，30箱； 高露潔草本牙膏，產品編號LYYG0008， 250g*48盒，箱裝，30箱； 高露潔兒童牙膏，產品編號LYYG0018, 125g*48盒，箱裝，10箱。
大潤發配送中心倉庫保管員嚴冬亮負責本次收貨任務，需要按照入庫通知單編製作業計劃，同時安排公司內的作業人員和設備，編制的入庫單號為RKD0528，並且根據貨物分區存放的原則，將本批物品放置到KF002庫房。
2011年11月20日，高露潔棕欖（中國）有限公司安排人員攜帶SHD05013的送貨單到沃爾瑪超市吉林市店的配送中心，嚴東亮依據本次的入庫單進行貨品點收，本次供應商送貨商品與入庫單上的商品信息完全符合，產品質量完全符合合同要求，簽收送貨單後，將到貨商品放置到KF002庫房的暫存區。
現在你是倉庫保管員嚴冬亮，請按照上述作業描述進行入庫單的繕制。
配送中心在進行庫內作業時，為方便貨品的流轉，會根據貨物的進出頻率安排合理的貨物儲存位置，出貨頻率越高的商品距離出貨區越近。
這四種商品的出貨頻率由高到低為高露潔健白防蛀牙膏、高露潔草本牙膏、高露潔專效抗敏牙膏、高露潔兒童牙膏，並且，四種商品的儲位最大容量分別為40箱、40箱、40箱、60箱。
現在KF002庫房日化用品區有如下10個儲位，按照距離出庫區的由遠及近排序如下：HW026、HW025、HW029、HW027、HW028、HW024、HW023、HW021 、HW020、HW022。
現在你是倉庫保管員嚴冬亮，請按照上述作業描述進行編號為CWFP0512的儲位分配單的繕制，方便操作員的上架作業。
2011年11月22日早6點，大潤發超市配送中心通過信息系統接收到大潤發二店解放大路店的訂貨需求，包括 1. 2. 3.
生肖馬克杯（編號LT012），300g*24隻/箱，10箱； 六角300ml玻璃杯（編號LT018），200g*24隻/箱，20箱；
古典咖啡杯（編號LT023），300g*24隻/箱，20箱，並且特彆強調易碎物品，注意安全。
配送中心調度員胡季敏開立了FHTZ5001的發貨通知單，通知KF010庫房的負責人張偉進行備貨。 張偉根據發貨通知單的要求，核查商品存儲狀態如下：
1、 生肖馬克杯，所在庫位B區02排03儲位，儲位數量35箱，批號20110201； 2、 六角300ml玻璃杯，所在庫位B區01排07儲位，儲位數量40箱，批號20101208； 3、 古典咖啡杯，所在庫位B區02排06儲位，儲位數量30箱，批號20110215；
備貨完畢後，調度員孫祥來KF010庫房進行提貨，並安排車輛配送到大潤發超市解放大路店，由超市驗收主管劉文清簽收。
請根據上述題乾的要求進行出庫單的繕制，出庫單號為CKD0507。
企業倉庫中，庫內貨品的存放會根據生產的需要進行相應的調整，需求較大出貨頻率較高的貨品需要安排在方便出貨的貨位。
2011年11月22日，因生產計劃調整 ，大潤發超市配送中心倉庫內貨品的存放需要進行相應調整，倉儲經理韓亮提出了編號YKD003移庫作業要求，針對CK003倉庫進行調整。要求於2011年11月25日完成移庫作業。
調整要求如下：
1、 管式摺疊紙盒，800件，需要從A區005貨位移庫到C區004貨位； 2、 盤式摺疊紙盒，500件，需要從A區004貨位移庫到C區006貨位； 3、 C型紅酒盒， 600件，需要從C區005貨位移庫到A區006貨位； 4、 F型禮品紙盒，800件，需要從C區010貨位移庫到A區022貨位；
11月25日，開始執行移庫工作，經倉庫A區負責人王雙和C區負責人曾凱溝通協調，本次移庫需要使用電動前移式叉車1台，操作員一名楊曉飛，進行操作，按照移庫單要求進行操作，並將單證交回。
篇三：單證員崗位職責
單證員崗位職責
1. 預核簽章
A. 縫紉機出口報關時必須要提供正本的機電商會的預核簽章，在辦理預核簽章的時候要提醒業務員可能一起辦理，節約郵寄費用。
B.注意預核簽章的時間性，合理安排時間，在確保影響出貨的前提下儘快申請預核。從北京將正本的預檢簽章寄回公司須3天，準備報關資料時一定要注意時間性。
2. 選擇貨代
選擇貨代要考慮貨代的運價和服務，要綜合各方面的因素決定。對於運價、船期、服務、資信等情況要綜合考慮。
3. 定艙
（1）、訂艙時間
一般在貨物備好前7天傳定艙單給貨代進行定艙（節假日則需更早些定艙，因為那是艙位較緊張，制定貨代要提前14天定艙，因為要跟目的港確認後，方會定船期。
（2）、分票報關
A 若在寧波定報關，訂艙時要將一票貨分幾票報關告知貨代，以便貨代定艙出單（無論分幾票，訂艙單只要一份），有關數據最晚要在截關前2天確定，否則將會影響報關。
B 在上海進行報關，訂倉時一票貨分幾票就要提供幾份報關定艙單，所有報關資料都須正本。
C 若貨物有所變動，須提前2、3天通知貨代。
D 權衡是否走整櫃
若貨物不滿一個貨櫃但走散貨又比較多時，走散貨還是走整櫃衡量的標準是大於16個立方走整櫃，小於16個立方走散貨。
4、確定裝櫃時間、準備報關資料
一般安排貨櫃在截關前兩天來工廠裝櫃，這樣可有足夠的時間整理報關資料，但因工廠生產的繁忙等情況，裝櫃很多情況下安排在截關前一天，這樣就得在當天整理好準備的報關資料給貨代，以便第二天可順利進行報關。
5、通知倉庫貨櫃到達時間
要在貨櫃來廠前一天先告知倉庫、生產部等貨櫃到達的大概時間。貨櫃來的當天要對貨櫃進行跟蹤，儘早告知倉庫其準確的到達時間，以便倉庫安排裝櫃，還要在出貨前告知倉庫如何開出庫單。
6、檢查是否需要嘜頭
散貨必須有嘜頭、走整櫃的貨物只有在客戶提出要嘜頭的情況下才需要嘜頭。
7、通知業務員將本次裝貨櫃的機器號碼記錄下來
8、退倉
若貨櫃訂好後，貨物未能按時備好，則須在截關前兩天告知貨代進行退倉，若未及時通知，貨櫃提出後則須支付提箱費還箱費，若貨櫃到達工廠則需支付放空費，散貨也一樣要提前兩三天進行退倉，否則會產生虧箱費。
9、上網備案核銷單
核銷單要提前在網上備案才可以
10、報關
若在寧波報關，報關資料中正本的核銷單、報關委託書、預簽章最晚要在截關前一天寄到貨代處，而發票、報關單與裝箱單則可用傳真件；
若在上海報關，所有的報關資料全部要用正本，而且最晚要在結關前兩天寄到貨代處。
報關注意事項：
A 無論在哪裡報關，報關時的件數一定要準確，體積一定要合理，重量也要很注意。20尺貨櫃，提單上的重量不可超過26噸（有些不可超20噸）。
B 若涉及到做進料加工，則務必和貨代溝通好手冊所須報的項號，報關資料一般須在截關前一兩天提供給貨代。
C 報關時務必與貨代將報關時的品名確認清楚，若時報工業縫紉機配件（一般我們電機報此名）、機架台板、工業縫紉機零件時一定要提醒貨代報關單上顯示的重量務必時將單個的凈重乘以箱數，否則將不得不進行改單。
11、確認提單
A、截關前要將提單確認好（個別船公司須在截關前一兩天確認好）。做信用的提單務必要按信用證上的確認，做D/A,D/P,T/T的，若客人設特殊要求別可按常規確認。
B、若發現確認好後的提單有問題則須立即向貨代提出更改，若他們提單已簽或已截則會產生100員的改單費，若他們已將提單的信息發到目的港（一般會在7天發走，航程短的則在2天左右內發走），則會有40或80美元的改倉單費與100人民幣的改提單費。
12、保險
若價格條件是CIF，無論是何種付款方式，都要在船開前投保。製作保單時，若付款條件是信用證，保單按照信用證要求做；若是其它付款方式，可按常規做。
13、制單
A、若是信用證，則其它單據根據信用證要求做，個別客人若對單據有特殊要求，則要根據客人要求製作，（比如去哥倫比亞、敘利亞等需要提供機器編號，去埃及等C/O等領事管認證，去澳大利亞須提供無木質包裝申明，去土耳其須提供CE證明，英文土耳其文說明書等）。
B、發票、裝箱單若沒特殊要求則可按常規製作（業務員製作）
特殊單據：去印度、越南、土耳其等國家客人要提供C/O，去歐盟國家別需要 FORM A，C/O,(FORM A 若做信用證則須按信用證確認，若是其它的若客人沒特殊要求則可按常規製作）若客人沒要求，C/O或FORMA則無須辦理。（去印度、越南的C/O一般需加蓋商會章）。
14、交單和寄單
遠洋出口（如歐、美、非等地）的單據要求在拿到提單後3日內將單據完成，鄰近國家出口，由於船的航行時間很短，要求在拿到提單的當日將單據處理完畢。若太慢則會讓客人在目的港產生滯箱費等費用。
15、製作統一發票
每月底27號左右要根據報關資料製作繕打統一發票，注意事項：
(1)若是以工貿公司（股份/機車公司）出口的，價格條件是CIF或CNF時，統一發票上面的海運費預保費的金額一定要和實際發票金額相一致（保額從人民幣換算橙美元的匯率要是每月的基準值）；
(2)若是以商貿公司（萬事通）出口的，價格條件是CIF或CNF價格條款時，統一發票上面的海運費與保險須與報關單上金額相一致；
(3)統一發票上還要將倉庫開出的出庫單一一對應上去；
(4)若是以工貿公司（股份/機車公司）出口的，則不用將海運費、內陸費等發票對應上去；若是以商貿公司（萬事通）出口的，則不用將海運費、內陸費等發票對應上去。
(5)統一發票整理好後，記賬聯要在月底前給財務記賬，核銷聯與結匯聯先留著，等報關單退下後在處理。
16、整理出貨明細
每月月底須將出貨明細整理出，要將報關時的萬事通的中文品名，單位，數量準確的提供給財務，以便財務可根據此催或開具增值隨發票以便退稅
17、處理結匯水單
銀行若有款到帳，財務會將收款底單給我們，我們要確認此款是哪個客人的，對應哪個發票號的。將收款底單複印留底，正本交給財務。
18、製作銷售報表
每月月底或月初3前，要根據收款情況與出貨明細計到期貨款與製作銷售報表，並將此兩份東西速交給領導查閱，也須給個業務員參考催款（銀行的正式收款底單須還給財務做賬，我們須複印留底連同報銷專用聯等東西一起交給核銷員）
19、記賬與對賬
根據出貨明細與每月的收貨情況建立手工台帳，並將此賬務跟樓下財務進行校對。
20、催討核銷單
每月月底30日前要將前兩個月出口的核銷單催付回（賬務必須在出口後3個月內將報關單進行申報、否則會造成整票貨的退稅損失，所以催討工作是很重要的），若海運費、內陸費未付，貨代一般是不會將校銷單退回，所以要將海運費、內陸費提前整理出給領導簽字，個別貨代是非得等款到帳後，才將銷款單退回，所以催討檢銷聯理在一起交給財務，要將核銷單的進料加工專用聯（若是進料加工報關出口的）與核銷專用聯與統一發票中的結匯聯理在一起交給核銷人員。
21、進口報關
（1）清關
我們公司進口的貨物一般都是對應進料加工手冊的，清關時若單據通過銀行做D/P、D/A或L/C，清關是須提供下列單據：
A、已承對或已付款的證明（銀行會提供上面須蓋銀行章與我們公司章有固定格式的）。
B、發票、裝箱單、提單（發票上要有價格條款與成交方式，提單北美須蓋公章背書）。
C、進出口合同。
D、正式手冊。
E、報關委託書。
F、若貨物是從日本等歐盟國家進口還須提供正本的無木質包裝申請，若是木頭包裝的則須提供熏蒸證明。
G、若貨物須商檢的則須提供正本的報檢委託書。
若單據是T/T或電放的，則上面的A中的單據不用提供，但是電放提單要提供正本保函（一般有一定的格式），並在電放提單正面加蓋公章。
（2）運回貨物
（3）貨物清好後，根據貨物多少，採用下列方式運回公司
A、整櫃則安排貨櫃直接送到工廠
B、散貨則最好讓自己熟悉的託運站去提貨，並安排運回工廠，若讓貨代安排的話費用會很高
C、若貨物少而急，可安排快遞。
（3）備案與退單
（4）進口報關單的進料加工專用聯（複印附）要在當月催過來連同手冊上面的進口料付登記表一同給財務，以便財務去國稅備案。正本的進口報關單的進料加工專用聯與付匯證明聯退下後則交給手冊辦理員。
22、監管《進料加工手冊》
使用進料加工手冊要非常小心，手冊超報的話要補稅，手冊報不完的話，經過兩次延期後將不可在進行延期（每年延期為半年），所以手冊要儘量安排在延期前報完，若報不完則要提前和手冊辦理者溝通，請其去辦理延期，若兩次延期後仍報發現在規定時間內報不完則
要進行適當的處理。
手冊中的出口成品登記表要時常關注，因為有些貨代將不完全按照我們的指示的項號報，所以每次報手冊是都要和貨代強調報的項號，萬一不一致則要及時更改我們的記錄，要杜絕超報現象的發生。每月月底還要將此月個手冊總共出口的數量統計給財務及樓下成品倉庫與零件倉庫，個手冊的出口情況也要及時的更新復檢，避免發生差錯，另手冊在料件沒有全部定完的情況下是不以按照手冊上所寫的數量報，而要按實際定多少，只可報多少（進料加工是海關嚴格管制的規範之列，所以非常仔細與重視）。
23、突發事件的處理
貨物進出口時因為涉及到的環節較多，在各個環節也時常會有突然沒預料的事情發生，所以處理突發事件也是平時工作中的一個重點。
倉儲單證表格
移 庫 單
編號：
盤 點 單
編號：
篇二：倉儲單證題目入庫單及儲位分配單
倉 儲 單 證 題 目
一、入庫單+儲位分配單
2011年11月20日吉林市大潤發超市與高露潔棕欖（中國）有限公司（客戶編號KH0025）簽訂採購合同，大潤發
超市採購部發送採購通知單（RK05001）給高露潔棕欖（中國）有限公司，要求貨物於2011年11月20日送到大潤發超市配送中心，採購商品目錄如下：
1. 2. 3. 4.
高露潔專效抗敏牙膏，產品編號LYYG0003，250g*48盒，箱裝，20箱； 高露潔健白防蛀牙膏，產品編號LYYG0011，250g*48盒，箱裝，30箱； 高露潔草本牙膏，產品編號LYYG0008， 250g*48盒，箱裝，30箱； 高露潔兒童牙膏，產品編號LYYG0018, 125g*48盒，箱裝，10箱。
大潤發配送中心倉庫保管員嚴冬亮負責本次收貨任務，需要按照入庫通知單編製作業計劃，同時安排公司內的作業人員和設備，編制的入庫單號為RKD0528，並且根據貨物分區存放的原則，將本批物品放置到KF002庫房。
2011年11月20日，高露潔棕欖（中國）有限公司安排人員攜帶SHD05013的送貨單到沃爾瑪超市吉林市店的配送中心，嚴東亮依據本次的入庫單進行貨品點收，本次供應商送貨商品與入庫單上的商品信息完全符合，產品質量完全符合合同要求，簽收送貨單後，將到貨商品放置到KF002庫房的暫存區。
現在你是倉庫保管員嚴冬亮，請按照上述作業描述進行入庫單的繕制。
配送中心在進行庫內作業時，為方便貨品的流轉，會根據貨物的進出頻率安排合理的貨物儲存位置，出貨頻率越高的商品距離出貨區越近。
這四種商品的出貨頻率由高到低為高露潔健白防蛀牙膏、高露潔草本牙膏、高露潔專效抗敏牙膏、高露潔兒童牙膏，並且，四種商品的儲位最大容量分別為40箱、40箱、40箱、60箱。
現在KF002庫房日化用品區有如下10個儲位，按照距離出庫區的由遠及近排序如下：HW026、HW025、HW029、HW027、HW028、HW024、HW023、HW021 、HW020、HW022。
現在你是倉庫保管員嚴冬亮，請按照上述作業描述進行編號為CWFP0512的儲位分配單的繕制，方便操作員的上架作業。
2011年11月22日早6點，大潤發超市配送中心通過信息系統接收到大潤發二店解放大路店的訂貨需求，包括 1. 2. 3.
生肖馬克杯（編號LT012），300g*24隻/箱，10箱； 六角300ml玻璃杯（編號LT018），200g*24隻/箱，20箱；
古典咖啡杯（編號LT023），300g*24隻/箱，20箱，並且特彆強調易碎物品，注意安全。
配送中心調度員胡季敏開立了FHTZ5001的發貨通知單，通知KF010庫房的負責人張偉進行備貨。 張偉根據發貨通知單的要求，核查商品存儲狀態如下：
1、 生肖馬克杯，所在庫位B區02排03儲位，儲位數量35箱，批號20110201； 2、 六角300ml玻璃杯，所在庫位B區01排07儲位，儲位數量40箱，批號20101208； 3、 古典咖啡杯，所在庫位B區02排06儲位，儲位數量30箱，批號20110215；
備貨完畢後，調度員孫祥來KF010庫房進行提貨，並安排車輛配送到大潤發超市解放大路店，由超市驗收主管劉文清簽收。
請根據上述題乾的要求進行出庫單的繕制，出庫單號為CKD0507。
企業倉庫中，庫內貨品的存放會根據生產的需要進行相應的調整，需求較大出貨頻率較高的貨品需要安排在方便出貨的貨位。
2011年11月22日，因生產計劃調整 ，大潤發超市配送中心倉庫內貨品的存放需要進行相應調整，倉儲經理韓亮提出了編號YKD003移庫作業要求，針對CK003倉庫進行調整。要求於2011年11月25日完成移庫作業。
調整要求如下：
1、 管式摺疊紙盒，800件，需要從A區005貨位移庫到C區004貨位； 2、 盤式摺疊紙盒，500件，需要從A區004貨位移庫到C區006貨位； 3、 C型紅酒盒， 600件，需要從C區005貨位移庫到A區006貨位； 4、 F型禮品紙盒，800件，需要從C區010貨位移庫到A區022貨位；
11月25日，開始執行移庫工作，經倉庫A區負責人王雙和C區負責人曾凱溝通協調，本次移庫需要使用電動前移式叉車1台，操作員一名楊曉飛，進行操作，按照移庫單要求進行操作，並將單證交回。
篇三：單證員崗位職責
單證員崗位職責
1. 預核簽章
A. 縫紉機出口報關時必須要提供正本的機電商會的預核簽章，在辦理預核簽章的時候要提醒業務員可能一起辦理，節約郵寄費用。
B.注意預核簽章的時間性，合理安排時間，在確保影響出貨的前提下儘快申請預核。從北京將正本的預檢簽章寄回公司須3天，準備報關資料時一定要注意時間性。
2. 選擇貨代
選擇貨代要考慮貨代的運價和服務，要綜合各方面的因素決定。對於運價、船期、服務、資信等情況要綜合考慮。
3. 定艙
（1）、訂艙時間
一般在貨物備好前7天傳定艙單給貨代進行定艙（節假日則需更早些定艙，因為那是艙位較緊張，制定貨代要提前14天定艙，因為要跟目的港確認後，方會定船期。
（2）、分票報關
A 若在寧波定報關，訂艙時要將一票貨分幾票報關告知貨代，以便貨代定艙出單（無論分幾票，訂艙單只要一份），有關數據最晚要在截關前2天確定，否則將會影響報關。
B 在上海進行報關，訂倉時一票貨分幾票就要提供幾份報關定艙單，所有報關資料都須正本。
C 若貨物有所變動，須提前2、3天通知貨代。
D 權衡是否走整櫃
若貨物不滿一個貨櫃但走散貨又比較多時，走散貨還是走整櫃衡量的標準是大於16個立方走整櫃，小於16個立方走散貨。
4、確定裝櫃時間、準備報關資料
一般安排貨櫃在截關前兩天來工廠裝櫃，這樣可有足夠的時間整理報關資料，但因工廠生產的繁忙等情況，裝櫃很多情況下安排在截關前一天，這樣就得在當天整理好準備的報關資料給貨代，以便第二天可順利進行報關。
5、通知倉庫貨櫃到達時間
要在貨櫃來廠前一天先告知倉庫、生產部等貨櫃到達的大概時間。貨櫃來的當天要對貨櫃進行跟蹤，儘早告知倉庫其準確的到達時間，以便倉庫安排裝櫃，還要在出貨前告知倉庫如何開出庫單。
6、檢查是否需要嘜頭
散貨必須有嘜頭、走整櫃的貨物只有在客戶提出要嘜頭的情況下才需要嘜頭。
7、通知業務員將本次裝貨櫃的機器號碼記錄下來
8、退倉
若貨櫃訂好後，貨物未能按時備好，則須在截關前兩天告知貨代進行退倉，若未及時通知，貨櫃提出後則須支付提箱費還箱費，若貨櫃到達工廠則需支付放空費，散貨也一樣要提前兩三天進行退倉，否則會產生虧箱費。
9、上網備案核銷單
核銷單要提前在網上備案才可以
10、報關
若在寧波報關，報關資料中正本的核銷單、報關委託書、預簽章最晚要在截關前一天寄到貨代處，而發票、報關單與裝箱單則可用傳真件；
若在上海報關，所有的報關資料全部要用正本，而且最晚要在結關前兩天寄到貨代處。
報關注意事項：
A 無論在哪裡報關，報關時的件數一定要準確，體積一定要合理，重量也要很注意。20尺貨櫃，提單上的重量不可超過26噸（有些不可超20噸）。
B 若涉及到做進料加工，則務必和貨代溝通好手冊所須報的項號，報關資料一般須在截關前一兩天提供給貨代。
C 報關時務必與貨代將報關時的品名確認清楚，若時報工業縫紉機配件（一般我們電機報此名）、機架台板、工業縫紉機零件時一定要提醒貨代報關單上顯示的重量務必時將單個的凈重乘以箱數，否則將不得不進行改單。
11、確認提單
A、截關前要將提單確認好（個別船公司須在截關前一兩天確認好）。做信用的提單務必要按信用證上的確認，做D/A,D/P,T/T的，若客人設特殊要求別可按常規確認。
B、若發現確認好後的提單有問題則須立即向貨代提出更改，若他們提單已簽或已截則會產生100員的改單費，若他們已將提單的信息發到目的港（一般會在7天發走，航程短的則在2天左右內發走），則會有40或80美元的改倉單費與100人民幣的改提單費。
12、保險
若價格條件是CIF，無論是何種付款方式，都要在船開前投保。製作保單時，若付款條件是信用證，保單按照信用證要求做；若是其它付款方式，可按常規做。
13、制單
A、若是信用證，則其它單據根據信用證要求做，個別客人若對單據有特殊要求，則要根據客人要求製作，（比如去哥倫比亞、敘利亞等需要提供機器編號，去埃及等C/O等領事管認證，去澳大利亞須提供無木質包裝申明，去土耳其須提供CE證明，英文土耳其文說明書等）。
B、發票、裝箱單若沒特殊要求則可按常規製作（業務員製作）
特殊單據：去印度、越南、土耳其等國家客人要提供C/O，去歐盟國家別需要 FORM A，C/O,(FORM A 若做信用證則須按信用證確認，若是其它的若客人沒特殊要求則可按常規製作）若客人沒要求，C/O或FORMA則無須辦理。（去印度、越南的C/O一般需加蓋商會章）。
14、交單和寄單
遠洋出口（如歐、美、非等地）的單據要求在拿到提單後3日內將單據完成，鄰近國家出口，由於船的航行時間很短，要求在拿到提單的當日將單據處理完畢。若太慢則會讓客人在目的港產生滯箱費等費用。
15、製作統一發票
每月底27號左右要根據報關資料製作繕打統一發票，注意事項：
(1)若是以工貿公司（股份/機車公司）出口的，價格條件是CIF或CNF時，統一發票上面的海運費預保費的金額一定要和實際發票金額相一致（保額從人民幣換算橙美元的匯率要是每月的基準值）；
(2)若是以商貿公司（萬事通）出口的，價格條件是CIF或CNF價格條款時，統一發票上面的海運費與保險須與報關單上金額相一致；
(3)統一發票上還要將倉庫開出的出庫單一一對應上去；
(4)若是以工貿公司（股份/機車公司）出口的，則不用將海運費、內陸費等發票對應上去；若是以商貿公司（萬事通）出口的，則不用將海運費、內陸費等發票對應上去。
(5)統一發票整理好後，記賬聯要在月底前給財務記賬，核銷聯與結匯聯先留著，等報關單退下後在處理。
16、整理出貨明細
每月月底須將出貨明細整理出，要將報關時的萬事通的中文品名，單位，數量準確的提供給財務，以便財務可根據此催或開具增值隨發票以便退稅
17、處理結匯水單
銀行若有款到帳，財務會將收款底單給我們，我們要確認此款是哪個客人的，對應哪個發票號的。將收款底單複印留底，正本交給財務。
18、製作銷售報表
每月月底或月初3前，要根據收款情況與出貨明細計到期貨款與製作銷售報表，並將此兩份東西速交給領導查閱，也須給個業務員參考催款（銀行的正式收款底單須還給財務做賬，我們須複印留底連同報銷專用聯等東西一起交給核銷員）
19、記賬與對賬
根據出貨明細與每月的收貨情況建立手工台帳，並將此賬務跟樓下財務進行校對。
20、催討核銷單
每月月底30日前要將前兩個月出口的核銷單催付回（賬務必須在出口後3個月內將報關單進行申報、否則會造成整票貨的退稅損失，所以催討工作是很重要的），若海運費、內陸費未付，貨代一般是不會將校銷單退回，所以要將海運費、內陸費提前整理出給領導簽字，個別貨代是非得等款到帳後，才將銷款單退回，所以催討檢銷聯理在一起交給財務，要將核銷單的進料加工專用聯（若是進料加工報關出口的）與核銷專用聯與統一發票中的結匯聯理在一起交給核銷人員。
21、進口報關
（1）清關
我們公司進口的貨物一般都是對應進料加工手冊的，清關時若單據通過銀行做D/P、D/A或L/C，清關是須提供下列單據：
A、已承對或已付款的證明（銀行會提供上面須蓋銀行章與我們公司章有固定格式的）。
B、發票、裝箱單、提單（發票上要有價格條款與成交方式，提單北美須蓋公章背書）。
C、進出口合同。
D、正式手冊。
E、報關委託書。
F、若貨物是從日本等歐盟國家進口還須提供正本的無木質包裝申請，若是木頭包裝的則須提供熏蒸證明。
G、若貨物須商檢的則須提供正本的報檢委託書。
若單據是T/T或電放的，則上面的A中的單據不用提供，但是電放提單要提供正本保函（一般有一定的格式），並在電放提單正面加蓋公章。
（2）運回貨物
（3）貨物清好後，根據貨物多少，採用下列方式運回公司
A、整櫃則安排貨櫃直接送到工廠
B、散貨則最好讓自己熟悉的託運站去提貨，並安排運回工廠，若讓貨代安排的話費用會很高
C、若貨物少而急，可安排快遞。
（3）備案與退單
（4）進口報關單的進料加工專用聯（複印附）要在當月催過來連同手冊上面的進口料付登記表一同給財務，以便財務去國稅備案。正本的進口報關單的進料加工專用聯與付匯證明聯退下後則交給手冊辦理員。
22、監管《進料加工手冊》
使用進料加工手冊要非常小心，手冊超報的話要補稅，手冊報不完的話，經過兩次延期後將不可在進行延期（每年延期為半年），所以手冊要儘量安排在延期前報完，若報不完則要提前和手冊辦理者溝通，請其去辦理延期，若兩次延期後仍報發現在規定時間內報不完則
要進行適當的處理。
手冊中的出口成品登記表要時常關注，因為有些貨代將不完全按照我們的指示的項號報，所以每次報手冊是都要和貨代強調報的項號，萬一不一致則要及時更改我們的記錄，要杜絕超報現象的發生。每月月底還要將此月個手冊總共出口的數量統計給財務及樓下成品倉庫與零件倉庫，個手冊的出口情況也要及時的更新復檢，避免發生差錯，另手冊在料件沒有全部定完的情況下是不以按照手冊上所寫的數量報，而要按實際定多少，只可報多少（進料加工是海關嚴格管制的規範之列，所以非常仔細與重視）。
23、突發事件的處理
貨物進出口時因為涉及到的環節較多，在各個環節也時常會有突然沒預料的事情發生，所以處理突發事件也是平時工作中的一個重點。
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