會計的工作職責精選15篇
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
1、核對各機構在大學開辦培訓班所發生的費用；
2、根據前廳部提供的面授確認單，審核發票；
3、根據大學提供的收費計劃；
4、對屬於集團、壽險的培訓班與集團、壽險總部劃往來報單；
5、核對銀行收入戶每天到賬明細；
6、每月底與出納登記的'現金日記賬進行核對，並審核其填制的「現金盤點表」及「現金餘額調節表」是否正確，並簽字確認；對管理處的有價票據盤點；
7、及時催收綜合培訓合同款；
8、每月認證進項發票（勾兌）；
9、收入記賬憑證整理；
10、與壽險集團開具往來報單，POS機、收退押金等原始單據對帳；
11、收入台帳登記表、大學培訓班餐費明細表及大學簽單餐費明細表。
1、根據公司報銷管理制度，審核交際應酬費、差旅費；
2、跟蹤個人借款、費用發票核銷；
3、統籌月度計提費用，在既定時間內完成賬務處理工作；
4、月度檢查科目餘額表，多維度分析公司費用，對異常情況進行分析彙報；
5、跟蹤預付費用款項的核銷；
6、財務報表數據生成及檢查。
工作內容：
主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業務管理、控制職責
1、成本管理：
根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。
運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。
定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。
二、倉庫管理
建立物資帳目系統及控制程序。
制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。
進行市場調查，掌握物質價格。
做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。
搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。
做好資料存檔。
愛護公物設施，注意防火安全。
嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：
一、日常工作程序
審查各部送來的倉庫領料單。
核查倉庫送來的.記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。
審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。
審查關計算部門間的轉貨單。
根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。
月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總列印倉庫盤點表。
月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。
每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦列印一套各廚房，酒店月末盤點表。
月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。
月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產的控制
每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用列印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。
三、物資報廢處理
到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。
固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。
成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末列印本月報損物品清單。
四、物品價格控制
1、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
2、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。
3、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。
五、月末編製成本報告
1、全面概況分析。
2、食品與飲品成本分析。
3、預算成本與實際成本的比較；
4、宴請及員工餐費成本一鑒表；
5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；
6、酒店各類物品存貨情況一覽表；
7、各部車輛耗油情況。
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。
3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核後的.原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
第一部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、根據出納轉來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。
2、根據會計憑證登記各種明細賬。
3、月末製作計提、攤銷、結轉記賬憑證，匯總所有記賬憑證，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。
4、結賬和對賬。做到賬卡一致、賬賬一致、賬賬一致。
5、編制數字準確、內容完整的會計報表，並進行分析和說明。
6、將會計憑證裝訂成冊，妥善保管。
第二部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、執行《會計法》和其他財務法律制度，制止違反財經紀律和會計制度的行為，重大問題及時向部門領導彙報，確保企業各項財務活動符合有關規定。
2、審核各部門準備的費用報告，處理收入、成本、資金等的核算。，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時的反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。並定期檢查發票使用情況。
3、負責協調和管理公司的財務工作，如分配，倉庫保管和出納。協調各崗位每月以報表的形式進行結算。
4、負責公司的財務收支核算，即各種報表的審核、監督和驗證。
5、保管好各種財務資格證書和印章。
6、準備和審核會計憑證，將其輸入計算機，檢查總分類賬、明細分類賬、登記賬簿、科目匯總表和財務報表。
7、協助出納管理資金業務。
8、登記進項發票，及時到稅務機關認證。
9、按時申報納稅。協調稅務部門的工作。
10、準備應收賬款、應付賬款和往來賬款報表，並與公司各部門核對賬目。
11、認真執行會計制度，按時做好記賬、核算和報賬工作，如實、全面地反映公司的資金活動，做到手續齊全、內容真實、數據準確、賬目清晰、按期上報。
12、負責核算公司費用、營業成本和利潤，計算各種應納稅款，辦理納稅事宜；
13、定期核對往來賬目，及時結清應收應付賬款。
14、妥善保管財務賬冊、會計報表和會計資料，保守財務秘密。
15、按規定每月查賬、結賬、編制會計報表，確保報表數字真實、計算準確、內容完整、解釋清楚。任何人不得篡改或者授意、指使他人篡改會計報表數字。
16、根據公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和評估，以便公司領導採取措施，保證資金的有效使用。
17、保管好所有財務憑證，按規定定期收集、審核、核對各種會計資料，整理檔案，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失和損壞。
18、完成公司領導交辦的其他任務。
第三部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、在辦公室主任的指導下，管理辦公室的一切開支，專款專用，按政策辦事。
2、審核所有收支，及時結算，確保每一筆支出符合規定，所有賬目清晰準確，有問題及時上報。
3、保管所有財務憑證，整理、裝訂並及時歸還。
4、按規定編制各種預算報表，準確及時。
5、處理總會捐款及資金的現金收付。
6、嚴格按照各項財務制度和支出標準，在收付時認真審核每一份單據和憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
7、認真執行現金管理制度，每天結賬。超過規定範圍的現金要及時送到銀行，不能放在保險柜過夜，更不能放在抽屜里。對暫付的現金，要督促相關人員按規定及時報銷和結算。
8、提高警惕，保持現金在手，外出或臨時離開時鎖好保險柜和抽屜。為了避免出錯，不能讓別人代你收。
9、接受市慈善總會監事會的內部審計和其他相關部門的外部審計。
第四部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、在財務部長的`領導下積極工作，根據財務法規和企業實際情況進行日常會計核算和財務管理。
2、根據公司財務制度的要求，按時編制各類單帳及合併會計報表和內部報表，編制公司季度和年度財務分析，確保及時準確地反映公司的財務狀況和經營成果。負責登記總賬試算平衡表和總賬賬戶資產負債表，每月核對各明細賬。
3、開展綜合分析和專題分析，對影響財務狀況的重大問題進行深入研究，找出存在問題的原因，提出改善經營管理的措施和建議，為公司經營管理決策提供詳實的依據。
4、做好上級安排的年終財務決算和國有資產統計工作。
5、負責項目運營成本的核算，根據開發項目的實際情況合理確定項目成本核算的對象，嚴格按照成本核算辦法的規定歸集和分配各項目的開發費用。
6、負責公司的納稅申報和稅務局相關財務資料的提交。
7、準備全面的計劃和財務預算，進行月度預算分析，發現差距，並實施改進措施。
8、完成領導交辦的其他任務。
第五部分：一般會計崗位職責和工作內容。
1、接收、發送、增加、減少和使用財產。
2、金錢和證券的收支。
3、資本和資金的增減。
4、債權債務的發生和清償。
5、收入、支出、費用和成本的計算。
6、財務結果的計算和處理。
7、其他需要辦理會計手續和進行會計核算的事項。
根據實際發生的經濟業務，進行相應的會計處理，根據憑證登記賬簿，出具財務報表。
1、 負責與客戶對賬；
2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統；
3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用；
4、 負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、；
5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據；
6、 負責代理商賬面餘款更新回款表工作；
7、 負責更新代理商回款任務並與商務部出的任務回款進行核對；
8、 負責每天對業務系統里的.出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、 負責收集線上與線下導開票明細並發給出納進行開票；
10、 負責登記線上渠道服務費台賬；
11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理
12、 負責上級領導安排的其他事情。
1.做賬、出報表、整理單據、列印裝訂憑證;
2.與出納核對銀行及庫存現金餘額;
3.清理應收、應付等往來科目，與相關部門核對數據;
4.審核收款、付款、費用報銷單，工資
5.結轉損益，出具報表，並進行報表分析;
6.登記應收實收表格等，整理匯總收支結構表等;
7.完成上級安排的其他工作。
1、負責銀行類事務處理，包括但不限於銀行融資、銀行授信審批、及銀行憑證的編制等;
2、負責進項稅額的.管理，包括進項稅的認證;
3、負責銀行付款、回款核算及員工報銷制單核算;
4、固定資產管理，包括但不限於固定資產卡片錄入;
5、部門領導臨時安排的其他工作。
會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、會計人員應該遵守的職業道德是：
（1）敬業愛崗，
（2）熟悉法規，
（3）依法辦事，
（4）客觀公正，
（5）搞好服務，
（6）保守秘密。
3、負責編制月、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，
4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時彙報。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成公司領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責
1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的`內容
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。
3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。
5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。
6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表。
7、完成公司領導交辦的其他工作。
1，每月末進行費用分配，對公司各項成本要素進行歸集核算和分析;及時與生產核對在產品、產成品並編制差異原因上報;
2，負責會計及財務資料的'收集，整合，檢查，分析，報告;
3，負責帳務處理，包括憑證錄入、會計核算、及時與準確地編制會計報表;
4，定期編制各種財務報表、會計報表、經營分析報告，按要求及時上報;
5，負責對各項費用、單證、票據進行審核和辦理日常的會計業務;
6，領導安排的其他工作。
1、成本核算：歸集日常各項費用開支及運營成本項目，正確核算運營成本與項目成本，分析各項成本的開支情況;
2、業務核算：針對具體項目及時做好業務核算工作，審查項目價格是否與項目方案是否相符，覆核佣金的`計算過程，確保佣金計算無誤;
3、編制月度、季度、年度財務報表及明細報表，分析經營狀況、並按時納稅申報,年度所得稅彙算清繳;
4、配合部門領導主持公司預決算工作，彙編整理各項預決算報表，製作各類業務分析報告，統計各類業務經營指標並監控指標走勢;
5、熟悉國家稅法和新會計準則，能獨立做稅前統籌工作，優化稅務管理工作;
6、積極完成公司及部門領導交辦的各項臨時性工作。
1、負責財務部會計核算及日常財務工作;
2、負責按會計核算制度要求，編制會計憑證、會計賬簿，編制會計報表和其它會計資料;
3、負責企業應收應付往來賬的核對;
4、負責按規定的成本項目和成本核算對象進行成本核算，建立合同付款台賬，每月和成本部核對;
5、上級領導交辦的其他財務工作。
1、根據公司中、長期經營計劃，能夠起草公司年度綜合財務計劃和內控制度預案。
2、主導財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時提交各種財務報表並報送相關統計部門。
3、能夠申報各項政府優惠和補貼項目，獨立對高新企業研發費用立項和結項進行核算。
4、能夠對應年度審計，及時提交券商需要的財務數據。
5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度彙算清繳。
6、能夠精確地監控和預測公司現金流量，對公司資金的風險控制提出建議。
7、負責總帳日常核算工作和相關的`數據稽核檢查工作，並出具公司的各類報表。
1、負責發票的購買、開具和保管
2、協會會計辦理稅務報表的申報
3、負責商品銷售資料的收集和匯總、並編制會計憑證
4、負責服務費相關憑證的核對
5、負責銷售平台數據的`核對與核算
6、負責會計憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料
7、協助會計完成其他日常性工作。
會計的工作職責1
1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
1、核對各機構在大學開辦培訓班所發生的費用；
2、根據前廳部提供的面授確認單，審核發票；
3、根據大學提供的收費計劃；
4、對屬於集團、壽險的培訓班與集團、壽險總部劃往來報單；
5、核對銀行收入戶每天到賬明細；
6、每月底與出納登記的'現金日記賬進行核對，並審核其填制的「現金盤點表」及「現金餘額調節表」是否正確，並簽字確認；對管理處的有價票據盤點；
7、及時催收綜合培訓合同款；
8、每月認證進項發票（勾兌）；
9、收入記賬憑證整理；
10、與壽險集團開具往來報單，POS機、收退押金等原始單據對帳；
11、收入台帳登記表、大學培訓班餐費明細表及大學簽單餐費明細表。
會計的工作職責3
1、根據公司報銷管理制度，審核交際應酬費、差旅費；
2、跟蹤個人借款、費用發票核銷；
3、統籌月度計提費用，在既定時間內完成賬務處理工作；
4、月度檢查科目餘額表，多維度分析公司費用，對異常情況進行分析彙報；
5、跟蹤預付費用款項的核銷；
6、財務報表數據生成及檢查。
會計的工作職責4
工作內容：
主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業務管理、控制職責
1、成本管理：
根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。
運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。
定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。
二、倉庫管理
建立物資帳目系統及控制程序。
制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。
進行市場調查，掌握物質價格。
做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。
搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。
做好資料存檔。
愛護公物設施，注意防火安全。
嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：
一、日常工作程序
審查各部送來的倉庫領料單。
核查倉庫送來的.記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。
審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。
審查關計算部門間的轉貨單。
根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。
月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數匯總列印倉庫盤點表。
月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。
每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦列印一套各廚房，酒店月末盤點表。
月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。
月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產的控制
每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用列印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。
三、物資報廢處理
到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。
固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。
成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末列印本月報損物品清單。
四、物品價格控制
1、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
2、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。
3、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。
五、月末編製成本報告
1、全面概況分析。
2、食品與飲品成本分析。
3、預算成本與實際成本的比較；
4、宴請及員工餐費成本一鑒表；
5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；
6、酒店各類物品存貨情況一覽表；
7、各部車輛耗油情況。
會計的工作職責5
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面餘額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表，使賬面餘額與對賬單上餘額調節相符。對於未達賬款，要及時查詢。
3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，並設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核後的.原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，並結出餘額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，註銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
會計的工作職責6
第一部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、根據出納轉來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。
2、根據會計憑證登記各種明細賬。
3、月末製作計提、攤銷、結轉記賬憑證，匯總所有記賬憑證，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。
4、結賬和對賬。做到賬卡一致、賬賬一致、賬賬一致。
5、編制數字準確、內容完整的會計報表，並進行分析和說明。
6、將會計憑證裝訂成冊，妥善保管。
第二部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、執行《會計法》和其他財務法律制度，制止違反財經紀律和會計制度的行為，重大問題及時向部門領導彙報，確保企業各項財務活動符合有關規定。
2、審核各部門準備的費用報告，處理收入、成本、資金等的核算。，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時的反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。並定期檢查發票使用情況。
3、負責協調和管理公司的財務工作，如分配，倉庫保管和出納。協調各崗位每月以報表的形式進行結算。
4、負責公司的財務收支核算，即各種報表的審核、監督和驗證。
5、保管好各種財務資格證書和印章。
6、準備和審核會計憑證，將其輸入計算機，檢查總分類賬、明細分類賬、登記賬簿、科目匯總表和財務報表。
7、協助出納管理資金業務。
8、登記進項發票，及時到稅務機關認證。
9、按時申報納稅。協調稅務部門的工作。
10、準備應收賬款、應付賬款和往來賬款報表，並與公司各部門核對賬目。
11、認真執行會計制度，按時做好記賬、核算和報賬工作，如實、全面地反映公司的資金活動，做到手續齊全、內容真實、數據準確、賬目清晰、按期上報。
12、負責核算公司費用、營業成本和利潤，計算各種應納稅款，辦理納稅事宜；
13、定期核對往來賬目，及時結清應收應付賬款。
14、妥善保管財務賬冊、會計報表和會計資料，保守財務秘密。
15、按規定每月查賬、結賬、編制會計報表，確保報表數字真實、計算準確、內容完整、解釋清楚。任何人不得篡改或者授意、指使他人篡改會計報表數字。
16、根據公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和評估，以便公司領導採取措施，保證資金的有效使用。
17、保管好所有財務憑證，按規定定期收集、審核、核對各種會計資料，整理檔案，編制目錄，裝訂成冊，妥善保管，防止丟失和損壞。
18、完成公司領導交辦的其他任務。
第三部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、在辦公室主任的指導下，管理辦公室的一切開支，專款專用，按政策辦事。
2、審核所有收支，及時結算，確保每一筆支出符合規定，所有賬目清晰準確，有問題及時上報。
3、保管所有財務憑證，整理、裝訂並及時歸還。
4、按規定編制各種預算報表，準確及時。
5、處理總會捐款及資金的現金收付。
6、嚴格按照各項財務制度和支出標準，在收付時認真審核每一份單據和憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。
7、認真執行現金管理制度，每天結賬。超過規定範圍的現金要及時送到銀行，不能放在保險柜過夜，更不能放在抽屜里。對暫付的現金，要督促相關人員按規定及時報銷和結算。
8、提高警惕，保持現金在手，外出或臨時離開時鎖好保險柜和抽屜。為了避免出錯，不能讓別人代你收。
9、接受市慈善總會監事會的內部審計和其他相關部門的外部審計。
第四部分：會計的工作職責和工作內容是共同的。
1、在財務部長的`領導下積極工作，根據財務法規和企業實際情況進行日常會計核算和財務管理。
2、根據公司財務制度的要求，按時編制各類單帳及合併會計報表和內部報表，編制公司季度和年度財務分析，確保及時準確地反映公司的財務狀況和經營成果。負責登記總賬試算平衡表和總賬賬戶資產負債表，每月核對各明細賬。
3、開展綜合分析和專題分析，對影響財務狀況的重大問題進行深入研究，找出存在問題的原因，提出改善經營管理的措施和建議，為公司經營管理決策提供詳實的依據。
4、做好上級安排的年終財務決算和國有資產統計工作。
5、負責項目運營成本的核算，根據開發項目的實際情況合理確定項目成本核算的對象，嚴格按照成本核算辦法的規定歸集和分配各項目的開發費用。
6、負責公司的納稅申報和稅務局相關財務資料的提交。
7、準備全面的計劃和財務預算，進行月度預算分析，發現差距，並實施改進措施。
8、完成領導交辦的其他任務。
第五部分：一般會計崗位職責和工作內容。
1、接收、發送、增加、減少和使用財產。
2、金錢和證券的收支。
3、資本和資金的增減。
4、債權債務的發生和清償。
5、收入、支出、費用和成本的計算。
6、財務結果的計算和處理。
7、其他需要辦理會計手續和進行會計核算的事項。
根據實際發生的經濟業務，進行相應的會計處理，根據憑證登記賬簿，出具財務報表。
會計的工作職責7
1、 負責與客戶對賬；
2、 負責出銷量數據。錄入金蝶系統；
3、 負責審核線下經銷商代墊市場費用；
4、 負責出季度，年度營銷數據的基礎數據、；
5、 負責出代理商核銷數據，每個月根據出貨量與收到付款申請單整理本月核銷數據；
6、 負責代理商賬面餘款更新回款表工作；
7、 負責更新代理商回款任務並與商務部出的任務回款進行核對；
8、 負責每天對業務系統里的.出貨單、退貨單，進行及時審核、入賬；
9、 負責收集線上與線下導開票明細並發給出納進行開票；
10、 負責登記線上渠道服務費台賬；
11、負責商標，檢測報告，資質，銷售合同的管理
12、 負責上級領導安排的其他事情。
會計的工作職責8
1.做賬、出報表、整理單據、列印裝訂憑證;
2.與出納核對銀行及庫存現金餘額;
3.清理應收、應付等往來科目，與相關部門核對數據;
4.審核收款、付款、費用報銷單，工資
5.結轉損益，出具報表，並進行報表分析;
6.登記應收實收表格等，整理匯總收支結構表等;
7.完成上級安排的其他工作。
會計的工作職責9
1、負責銀行類事務處理，包括但不限於銀行融資、銀行授信審批、及銀行憑證的編制等;
2、負責進項稅額的.管理，包括進項稅的認證;
3、負責銀行付款、回款核算及員工報銷制單核算;
4、固定資產管理，包括但不限於固定資產卡片錄入;
5、部門領導臨時安排的其他工作。
會計的工作職責10
會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬規定嚴格財經紀律，做到手續完備、內容真實、數據準確、賬目清晰。
2、會計人員應該遵守的職業道德是：
（1）敬業愛崗，
（2）熟悉法規，
（3）依法辦事，
（4）客觀公正，
（5）搞好服務，
（6）保守秘密。
3、負責編制月、年度會計報表及有關說明，每月初向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，
4、負責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清理；協同辦公室定期對固定資產、低值易耗物品進行盤點，做到賬賬相符，賬實相符，發現不符，必須查明情況及時彙報。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成公司領導交辦的其他工作任務。
出納崗位職責
1、出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算等三個方面的`內容
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支。
3、開具支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
4、登記銀行存款、現金出納日記賬，支票及已簽發的支票存根聯。做到隨時發生隨時登記，日清月結，賬款相符。
5、負責公司員工每月工資、補助以及各種福利待遇的審核和發放。
6、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，如有未達帳項，編制銀行存款餘額調節表。
7、完成公司領導交辦的其他工作。
會計的工作職責11
1，每月末進行費用分配，對公司各項成本要素進行歸集核算和分析;及時與生產核對在產品、產成品並編制差異原因上報;
2，負責會計及財務資料的'收集，整合，檢查，分析，報告;
3，負責帳務處理，包括憑證錄入、會計核算、及時與準確地編制會計報表;
4，定期編制各種財務報表、會計報表、經營分析報告，按要求及時上報;
5，負責對各項費用、單證、票據進行審核和辦理日常的會計業務;
6，領導安排的其他工作。
會計的工作職責12
1、成本核算：歸集日常各項費用開支及運營成本項目，正確核算運營成本與項目成本，分析各項成本的開支情況;
2、業務核算：針對具體項目及時做好業務核算工作，審查項目價格是否與項目方案是否相符，覆核佣金的`計算過程，確保佣金計算無誤;
3、編制月度、季度、年度財務報表及明細報表，分析經營狀況、並按時納稅申報,年度所得稅彙算清繳;
4、配合部門領導主持公司預決算工作，彙編整理各項預決算報表，製作各類業務分析報告，統計各類業務經營指標並監控指標走勢;
5、熟悉國家稅法和新會計準則，能獨立做稅前統籌工作，優化稅務管理工作;
6、積極完成公司及部門領導交辦的各項臨時性工作。
會計的工作職責13
1、負責財務部會計核算及日常財務工作;
2、負責按會計核算制度要求，編制會計憑證、會計賬簿，編制會計報表和其它會計資料;
3、負責企業應收應付往來賬的核對;
4、負責按規定的成本項目和成本核算對象進行成本核算，建立合同付款台賬，每月和成本部核對;
5、上級領導交辦的其他財務工作。
會計的'工作職責14
1、根據公司中、長期經營計劃，能夠起草公司年度綜合財務計劃和內控制度預案。
2、主導財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時提交各種財務報表並報送相關統計部門。
3、能夠申報各項政府優惠和補貼項目，獨立對高新企業研發費用立項和結項進行核算。
4、能夠對應年度審計，及時提交券商需要的財務數據。
5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報及年度彙算清繳。
6、能夠精確地監控和預測公司現金流量，對公司資金的風險控制提出建議。
7、負責總帳日常核算工作和相關的`數據稽核檢查工作，並出具公司的各類報表。
會計的工作職責15
1、負責發票的購買、開具和保管
2、協會會計辦理稅務報表的申報
3、負責商品銷售資料的收集和匯總、並編制會計憑證
4、負責服務費相關憑證的核對
5、負責銷售平台數據的`核對與核算
6、負責會計憑證的整理、裝訂、保存，歸檔財務相關資料
7、協助會計完成其他日常性工作。
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