20xx年度工作計劃書
第一部分 財務工作
一、 財務基礎工作
（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制不斷查找財務工作中存在的漏洞對發現的問題及時上報總經理並對應完善相關制度。
（二）、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實 。
20xx年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的後續教育培訓。主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基 1
礎工作的重要性，及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。
（三）、會計核算管理
1、進一步規範會計科目 按照公司業務的具體需求依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性.
2、理順現金收支、款項結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經分公司總經理簽字，再經集團營運中心總經理審批、集團總經理方可支付。使現金按標準管理做到有據可查避免收付風險。印刷款結算方面，結算單據按月進行細緻對賬審核各項費用做到嚴格審核，不錯一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表上報數字做到零差錯。
② 20xx年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。
③ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增 2
多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。
二、 財務管理工作
（一）、強化財務監管職能
1、 加強對印刷品存貨的監管
為保證庫存的準確性財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發現問題並予以及時反饋和解決。
2、挖潛創新、開源節流。加強對收入、費用的監管
① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理 ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出反映並上報總經理，力爭費用支出的合理性 ③ 監督五大版塊的收入情況，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性相關人員如果變動必須履行嚴格的工作交接手續列清移交事項交清貨品、錢、物並由主管領導監交。
（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 ，安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。
1、增強全員的安全防範意識宣貫公司各項安全管理制度積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全 3
器具進行安全隱患排查杜絕隱患發生
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、#5@p等安全
第二部分其他工作
一、完成領導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。
孫紅娜
4
第一部分 財務工作
一、 財務基礎工作
（一）、制定財務制度及相關流程執行標準。
1、從公司實際出發依據《企業會計準則》制定公司財務制度。
2、制定各項財務工作的執行流程及規範標準。
3、尋求創新和突破細化和改善財務管理工作中各環節的監督、管理職能。
4、完善內部控制不斷查找財務工作中存在的漏洞對發現的問題及時上報總經理並對應完善相關制度。
（二）、擬定財務人員配置及崗位職責
1、根據公司發展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
2、按照規範、精細、科學的標準提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性以提升財務部整體工作水平。
3、以培訓帶動基礎工作的落實 。
20xx年有目的、有步驟的對公司財務人員進行基礎工作的培訓，預計在4月份在進行會計人員的後續教育培訓。主要選取會計基礎工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計基 1
礎工作的重要性，及時掌握財務信息。能夠更好地開展會計工作。
（三）、會計核算管理
1、進一步規範會計科目 按照公司業務的具體需求依據《企業會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規範會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性.
2、理順現金收支、款項結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性。避免在支付現金環節出現漏洞，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，並必須經分公司總經理簽字，再經集團營運中心總經理審批、集團總經理方可支付。使現金按標準管理做到有據可查避免收付風險。印刷款結算方面，結算單據按月進行細緻對賬審核各項費用做到嚴格審核，不錯一筆費用。
3、加強財務指標分析力度
① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表上報數字做到零差錯。
② 20xx年重點針對五大版塊收入、費用、利潤三項指標著重進行分析。
③ 通過高質量的財務分析為企業未來經營發展和戰略決策提供重要依據。
4、落實會計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已4年所涉及的會計檔案累積增 2
多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放。嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度。
二、 財務管理工作
（一）、強化財務監管職能
1、 加強對印刷品存貨的監管
為保證庫存的準確性財務部每月對印刷品牌的庫存與廠家進行盤點，及時發現問題並予以及時反饋和解決。
2、挖潛創新、開源節流。加強對收入、費用的監管
① 在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理 ② 對經營中存在的不合理費用支出及時做出反映並上報總經理，力爭費用支出的合理性 ③ 監督五大版塊的收入情況，避免收入損失風險。
3、加強對人員調動和工作交接的監督 針對各崗位工作的特殊性相關人員如果變動必須履行嚴格的工作交接手續列清移交事項交清貨品、錢、物並由主管領導監交。
（二）加強安全管理，杜絕安全隱患 ，安全是企業正常經營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈。作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規範化的管理之中。
1、增強全員的安全防範意識宣貫公司各項安全管理制度積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全 3
器具進行安全隱患排查杜絕隱患發生
2、保證資金、系統、有價票據、印鑑、#5@p等安全
第二部分其他工作
一、完成領導布置的其他工作。
二、配合其他部門完成集團各項指標。
孫紅娜
4
收藏