物業出納年度工作總結

物業出納年度工作總結
一家物業管理企業,風險的存在是必然的,關鍵在於如何去利用財務管理、控制、防範風險。下面由百分網小編為你整理的物業出納年度工作總結，希望大家希望!
物業出納年度工作總結(一)
1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。
2、每天做出銀行、現金日報表，由財務經理和總經理審核簽字。
3、對審核合格的請款單，及時開出支票並發放。
4、負責日常現金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發票及其他有關附件是否齊全、符合財務規定。
5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經理審批後，負責請款程序的後期跟進工作。
6、每周五給發展商做資金情況的周報，並送交財務部。
7、月末最後一天對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。
8、每月作銀行餘額調節表。
9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務規定。
10、其他有關現金、銀行的日常工作。
11、審核每月的付款通知單，日常督促發單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級彙報。
12、協助總經理編制年度預算。覆核行政部編制的工資表。
13、每月編制內部財務報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

物業出納年度工作總結(二)

1.認真審查各種報銷或支出的原始憑證。對違反國家規定或不合格的原始憑證應拒絕辦理報銷手續。
2.根據原始憑證認真、及時登記現金帳和銀行帳。做到書寫整潔、數字準確、日清月結
3.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用、不用白條抵頂庫存現金，保持現金與帳面相符。
4.負責到銀行辦理現金領取、轉帳等相關結算工作。
5.負責票據的簽發、管理，隨時掌握銀行存款餘額，不得簽空頭支票，按規定設立支票、發票領用登記薄。簽發支票時需審核主管領導批條，無誤後方可簽發。
6.嚴格執行安全制度，認真管理好現金、票據、及其它有價證券。
7.負責做好工資、獎金等的發放工作。
8.出納員應對現金和各種有價證券確保安全和完整無缺。如有短缺要負責賠償。要做好保秘工作，保管好保險柜的鑰匙。不准隨便委託他人代辦、代管其出納工作。
9.及時與銀行對帳，並做銀行餘額調節表。

物業出納年度工作總結(三)

1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業務，根據審核無誤的`付款憑證支付款項，如不符合有關規定，出納員有責任不予辦理;
2、認真做好現金報銷工作，在規定的報銷時間內不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答覆;填制報銷憑條，經常清點備用金，每日下班前要把報銷單據匯總;
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日餘額，並與庫存現金核對，保證現金的準確無誤，做到帳實相符;
4、每日所收支票必須做好登記工作，並及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯繫，儘早收回，換取支票再存銀行;
5、負責銀行帳戶的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不准出租、出借銀行帳戶;
6、完成現金報銷部分費用的匯總，出據費用明細表;
7、完成現金報銷及支票的印鑑簽字工作;
8、在主管監督下，盤點備用金，並按財務核算手續及時補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉;
9、掌握並保管好公司財務印鑑。按規定使用財務印章，超出使用範圍，要經總物業經理批准;
10、上級指派的其它工作。