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會計電算化用友通使用技巧

2024年01月05日

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會計電算化用友通使用技巧
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  一、會計科目
點擊“基礎設置----財務”進入會計科目設置。
方法:
1、 直接增加明細科目的。(例:增加“銀行存款”明細。點擊“銀行存款”→點擊菜單中的增加—→進入會計科目新增—→輸入科目編碼100201 其中1002為銀行存款編碼01為新增二級科目編碼,如果再增加第二個明細則為100202。如此類推。科目名稱輸入“建行”輸你要增加明細的名稱)—→點擊“確定”即可。若繼續增加下一個,則再點擊“增加”,操作同上。注意:如果有外幣核算的科目要不對應的外幣選上。
2、指定科目:基礎設置----財務→會計科目→編輯→指定科目→現金總賬科目(銀行總賬科目)→雙擊1001現金(雙擊1002銀行存款)→確認。
  二、憑證類別
基礎設置——財務——憑證類別→選擇你要用的憑證類別→確認
  三、錄期初餘額(總賬——設置——期初餘額)
1、 注意:我們要輸入的是累計借方,累計貸方,期初餘額。而年初數是電腦通過上面三項自動轉入的。若年初啟用,則直接錄入年初餘額即可。
2、 注意:累計借方,累計貸方分別為賬套起用前月份到1月份的累計數。(例:如果賬套是在6月份起用,則累計借方.累計貸方為1—5月份的累計數)。期初餘額則為上月報表的期末數。
3、 注意:凡有發生額的,不管有無期初餘額必須錄入。例:損益科目只有累計借方,累計貸方。就只錄借方和貸方,因為在報表中要涉及本年累計數。
4、 方法:白色的地方我們手工可以直接輸入,如果有明細科目的.只輸明細科目的累計借方,貸方,期初餘額。錄完會自動轉入一級科目。
5、 方法:設為客戶往來,供應商往來的科目(藍色的),累計借方,累計貸方可以直接輸入。但期初餘額不能直接輸入。其方法如下:在期初餘額的藍色框里雙擊—→進入介面—→點擊“增加”—→系統會增一行—→在客戶或供應商下雙擊—→點擊放大鏡選擇對應的客戶或供應商—→確定—→手工輸入摘要(如上期結轉等)—→在方向下雙擊可選擇“借”或“貸”—→手工輸入此客戶或供應商的期初餘額。若繼續增加下一個客戶或供應商期初餘額,點擊“增加”,操作同上。一直到增加完所有的客戶或供應商的期初餘額。注意此介面上會顯示是那個科目的餘額(例:應收賬款)。注意不要錄錯了,錄完所有的後,點擊“退出”,系統會自動把數字“合計”轉過去。
6、 錄完所有的期初餘額後,點擊菜單上的“試算”,系統會彈出試算平衡表,檢查試算表是否平衡,若不平衡則要檢查錄入的數字,直到平衡。(可參照前一個月的資產負債表)。
  四、填制憑證
注意:財務費用中的利息收入要做到借方紅字,例:借;銀行存款(藍字)100 貸:財務費用利息收入(借方紅字)100—→輸金額前按“—”號即可變為紅字。及損益類科目按其科目性質來做,只有在月底結轉時才在其反方向。
1、 點擊“填制憑證”—→進入填制憑證介面—→點擊“增加”—→點擊憑證左上角的放大鏡選擇憑證類別(雙擊要選擇的憑證類別若使用的單一的記賬憑證則不需要選擇)—→修改日期(系統默認為當前日期,把滑鼠點擊一下日期,變成藍色即可以修改)—→輸入附件數—→手工輸入摘要—→雙擊科目下的空白框,出現放大鏡,點擊放大鏡,在裡面選擇會計科目,再確定,會計科目就會顯示過來—→輸入金額—→點回車—→填寫下一行(操作同上)—→做完一張憑證後點擊菜單中的“保存”—→系統會提示保存成功(若系統提示金額赤字,點“是”即可)。若做下一張憑證,再點擊“增加”,操作同上。
2、 注意:若涉及到客戶往來或供應商往來科目的,系統會讓你選擇對應的客戶或供應商。點擊系統彈出介面的放大鏡,在客戶或供應商中選擇對應的。若顯示的客戶或供應商只有一個的話,就點擊“過濾”—→系統會彈出一個窗口,不理它,直接點擊右上角的關閉窗口,這樣所有的資料就都出來了。若此客戶或供應商為新增加的即以前檔案里沒有,則點擊“編輯”,就進入客戶檔案或供應商檔案錄入介面,在這裡錄入此客戶的資料(方法同客戶檔案或供應商檔案錄入一樣)。再退出這個介面,此客戶的信息就會顯示出來—→選中對應的—→確認—→系統會自動填寫到憑證的左下方。
3、注意:損益類科目中收入類科目發生業務時只能做在貸方,費用類只能做在借方。
  五、刪除憑證
當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核,記賬,結賬。具體操作為:在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證(雙擊)一般全選→確定→點“是”即可
  六、審核憑證
1、 填制完憑證後,再審核憑證
2、 在總賬介面下點擊“文件”—→點擊“重新註冊”—→在彈出進入總賬信息中換一個人(即用另外一個人進入,注意填制憑證和審核憑證不能是同一個人)—→確定。
3、 點擊“審核憑證”—→憑證月份選擇要審核憑證的月份—→確定—→顯示所有填制憑證的信息,點擊下面“確定”—→進入審核憑證介面,點擊最上面菜單的“審核”—→點擊“成批審核憑證”—→審核完後退出即可。
4、 審核完後,依然在文件下重新註冊,用填制憑證的人進入。
  七、取消審核
① 取消審核。在文件下重新註冊,用審核的用戶名進入(誰審核誰取消)—→點“確定”—→ “審核憑證”—→選擇憑證月份—→確認—→點擊確定—→進入審核憑證介面。點擊最上面菜單中,“審核”下的“成批取消審核”—→系統取消審核的張數點“確定”—→退出。

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