開店經營計劃書（精選3篇）
一、資金的投入：
投資的投入關係到整個酒吧的運作、面積、裝修的程度。前期的投入按比列占全資的百分之六十，包括酒吧的所需的營業合同等相關文件、酒吧的大小、裝修的程度、場內的設施、燈光和音響以及酒吧所需的一切器具。其餘的百分之四十作為後備資金用來對酒吧正常的運作。
二、所需的經營手續：
以正常的手續通過消防、文化、工商、衛生、公安、稅務等部門拿到酒類經營許可證、營業執照以及相關的文件讓酒吧正常運作。
三、市場定位及市場調查：
根據現在大眾的市場調查給酒吧定性，以什麼項目為主，迎合現代社會消費群的觀點來對酒吧的檔次作出計劃。現在以武漢酒吧形勢來看主要分為兩種類型——1、酒吧：消費群多為年青人（20歲左右）以洋酒為主，消費額不等（400―千元以上），每天的營業時間為晚9點到凌晨2點。2、迪吧：也就是夜場為主場所，消費群不等（20到40歲之間）以整個場所的包房數量和場所其他消費為主，消費額頗高些（800―3000元之間），每天的營業時間為晚9點到凌晨7點。所以對現在的市場經濟來說酒吧的投資金小，半年後收本贏利，投資風險性也效小對於現在市場來說開個好的酒吧比迪吧的穩重性要好得多。大型迪吧投資大，起步慢，收益也比酒吧慢的多，要在一定的前期投資後在擴建場所或是轉換項目要實用些。
四、選址：
對於酒吧的面積和地段都是關係酒吧後期營業很重要的一方面。選擇地段要對周邊的人流量和對其周邊的居民區作出相關的調查，地段的繁華、對其周邊的影響、面積的大小、周圍的建築和設施都要作出一定規劃性的綜合和報告。
五、裝修的特點：
可以引進專門的設計公司或是找相對有特色的人員來對酒吧的改建來作出詳細的計劃書，然後綜合意見選出最佳的方案。現在的大眾市場差不多都是千變一律，只是音響燈光上和場地面積有所不同。所以在迎合大眾層次的口味上對原有的風格進行加工和改進，讓酒吧有獨家的經營模式和特色的項目。
一、項目介紹
1、項目名稱：湖南夢之旅經營計劃書。
2、經營範圍：國內旅遊、入境旅遊接待、出境游（委託招徠）
3、項目概述：
當前我們旅行社經營面臨著很大的問題，主要體現在極有限的業務量和低利潤率方面。造成這種結果的原因是多方面的：本社人力、財力、物力有限，而旅遊經營活動卻涉及從產品設計開發到旅遊接待的各個環節，各方面資源的匱乏必然會造成每一經營活動深度的不足，只能照搬其他社的產品和服務來應付客戶，同質化的產品直接影響了對客戶的吸引力；同時旅行社為了抓住客戶只能採用削價這種惡性競爭方式，在減少成本降低開支的時候就沒有辦法保證服務質量；另外，旅行社缺乏明確的市場定位加上促銷宣傳的欠缺也使很多客戶對旅行社的服務缺乏了解，對旅行社的接待能力和服務水平持半信半疑態度；再加上接待工作中的出現的各種問題更加強化了客戶對我社的不良印象，減少了回頭客和其它顧客來源。以上原因造成我們的市場範圍越來越狹小，旅行社在這種惡性循環中求生存，必然舉步艱難！
因此，為了解決上述問題，夢之旅不得不進行改革和創新。旅行社的發展要靠全體員工的努力，在劉總的領導下看清形勢、理清思路找到適合自身的發展方向，團結一心把夢之旅做大、做強，在激烈的市場競爭中實現自身價值。
4、管理模式：授權管理，自主經營，指導監督。
5、經營理念：
知名的品牌、系統的管理、優質的服務、不斷的創新、執著的精神。
6、旅遊宣傳口號：
回歸自然，享受人生
品質旅遊就在夢之旅
細緻服務，放心旅遊
二、競爭狀況及市場分析（SWOT分析）
1、優勢
夢之旅旅行社的投資人劉總十分看好旅遊行業，對旅行社管理層充分信任並寄予很高的希望。旅行社在經過了2年多的發展，積累了豐富的經驗和教訓，管理層也得到了錘鍊和成長。目前的隊伍由老中青三代組成，既有年輕人的創新活力又有中年人的穩重，可以講是黃金搭配。
2、劣勢
1）旅行社缺乏明確的市場定位。
2）旅行社的服務產品沒有特色和附加值，缺乏競爭力只能以削價這種惡性競爭方式來求生存。
3）工作人員缺乏服務營銷觀念，經營管理水平低。
4）服務有形展示有問題，客戶認知度低，缺乏網絡平台進行有效的展示和宣傳。
5）服務過程缺乏標準化、程序化、制度化，服務的全過程隨意性很大，極不規範。
3、機遇
據估計，未來10年間，我國旅遊業將保持年均10.4%的增長速度，其中個人旅遊消費將以年均9.8%的速度增長，企業以及政府旅遊的增長速度將達到10.9%。到20xx年我國旅遊總收入占GDP的比例將從20xx年的5.44%達到8%。到20xx年，中國將成為世界第一大旅遊目的地國和第四大客源輸出國。因此，作為六大新興消費熱點行業之一的旅遊行業，在今後幾年內將存在重大的投資機會和發展潛力。
4、威脅
旅行社的主要威脅是旅行社企業的壟斷競爭，雖然湖南的旅行社大中小三種類型的混雜並存，但是大部分旅遊業務正在被幾家大社逐步壟斷瓜分。現在是小旅行社面臨著即將被殲滅時期，也是小旅行社的博大時期。
綜合分析企業面臨的優勢劣勢機遇與威脅，我認為現在正是旅行社發展的黃金時期，也是中小旅行社發展的最後機遇。
三、營銷與管理策略：
1、創立旅遊品牌
品牌是什麼？簡單的說品牌是一種標識，品牌是產品的抽象，表明與其他企業在產品質量、產品功能、服務特色等一個或幾個方面的差異之處。旅遊產品提供的是一種全方位，連續的服務，提供的是一次旅行體驗，沒有一個完整的綜合標準客觀的評定這次提供的旅行服務是否合格。遊客無法預知未來的服務效果，無法從他人獲得一致的信息，遊客是否滿意完全取決於自身的主觀感受，遊客的選擇標準依靠什麼？品牌。品牌的首要問題是明確定位，產品定位和市場定位。品牌明確的定位包含豐富的信息，這些有價值的信息會對遊客形成強勢的拉力。
從經濟學上講，旅遊者出行對旅行社、旅遊目的地等的選擇都是追求效用最大化的，旅遊者在自身時間和經濟的約束下進行旅遊選擇，怎樣的服務能保證滿足他們期望的效用，遊客自身以往的經驗或者是他人的經驗都不可靠的，只有知名的品牌，有實力的旅遊企業才能滿足遊客的效用。
從消費者行為學上講，遊客出遊時是有選擇偏好的，品牌偏好是選擇偏好的一種，旅遊企業的品牌就是遊客作出決策的過程和結果。遊客出遊要經過信息的收集，分析和選擇的過程，一個沒有品牌的行業，這個過程是複雜沒有標準的，如果這個行業有品牌，選擇的過程就是一個品牌選擇的過程。
品牌的`樹立、推廣和維護是一個系統的工程。企業的品牌主要是靠精準的定位和完善的服務取勝，旅遊企業亦是如此。遊客完成一次旅行是眾多企業共同服務的結果，如果一個企業的服務有差錯就會影響這次的旅行回憶。所以旅遊企業不僅要保證自己的服務質量還要選擇信賴的夥伴合作。同時旅遊行業是一個相對比較敏感的行業，很容易受外界各種因素的干擾，也最容易受消費者的投訴，以致影響品牌的聲譽，所以旅遊行業中品牌的危急處理也是一門重要的課題。
「夢之旅」要樹立一個什麼樣的品牌呢？首先，我們要有明確的市場定位。根據當前的旅遊市場調查，由於旅遊消費者的觀念在發生改變，傳統的旅遊企業所提供的產品和服務已經很難涵蓋所有旅遊者的需求。因此，遊客的需求和旅遊企業提供的產品之間形成了巨大的空隙；同時，為了競爭現在大部分旅行社在降低價格的同時也在減少服務成本，導致服務質量的下降，使旅遊行業陷入一種價格戰的惡性循環，遊客滿意度大幅下降，從而使遊客喪失依託旅行社的興趣與信任。
這就給我們的市場定位提供了機會，我們要打造一個高品質的旅遊品牌，主要針對中、高端客戶群，這類客戶的特點是：1、對價格敏感度低；2、側重行程中的物質享受和愉悅的體驗；3、偏好於更高品質的服務；4、追求旅遊產品的獨特性和多樣性。因此，我們今後的主營方向就是為客戶提供高附加值的旅遊產品和定製旅遊服務。我們的主要目標客戶是：企業主、中高層管理者、各類高收入人群、國企及事業單位領導等等。根據攜程旅遊的「20xx中國高端客戶群旅遊意向報告」，富裕人群認為最影響旅遊感受的因素中，行程安排、導遊的態度以及導遊的專業性居前三位。因此，改進這三方面的工作服務水平，提高客戶的滿意度就是我們所有工作的核心內容。
目前，國內已經有部分旅遊企業正在開發這部分市場，比較成功的企業有：攜程旗下高端旅遊品牌HHtravel鴻鵠逸游、奔馳旅遊、北京品行之旅、廣州沃美國際旅行社、成都百悅逸游、北京經緯假期、深圳八星旅遊等等，他們都是我們學習的榜樣。湖南的幾家出境大社其實各自也有部門和團隊在做中、高端旅遊市場，只是暫時還沒有自己單獨的品牌。現在應該是我們中小旅行社發展特色旅遊服務的最後機會了。
2、精準營銷與多平台營銷
精準營銷我們主要關注客戶的精準定位、信息的精準傳播及客戶的個性化服務。旅遊業的精準營銷就是在對旅遊服務產品和旅遊目標市場精準定位的基礎上，依託現代信息技術手段（網站、微信平台）建立個性化的溝通服務體系，實現旅遊企業的規模化效應和旅遊品牌的形象宣傳。
旅遊產品的多平台營銷是指通過網站、微信、報紙、電視、微博、電話、網絡論壇、宣傳單等多種渠道對公司和產品進行宣傳和推廣。由於我們公司人力、財力、物力有限，只能量體裁衣節約鬧革命。因此，我們只能儘量使用成本低效果好的網絡和微信平台加上精準營銷策略進行宣傳和推廣。
3、完善企業管理制度
A：「員工手冊」內容包括：
1）前言
2）組織機構和部門職責
3）勞動管理規定
4）福利制度
5）員工行為規範
6）獎懲制度
7）保密和競業禁止
B：「財務管理制度」內容包括：
1）財務工作人員守則
2）辦公室開支審批
3）團隊賬目審批
4）業務經費開支審批
5）工資、獎金、出差補助
4、編寫「旅遊服務質量標準手冊」
1）旅遊產品的設計要求
2）宣傳和廣告
3）旅遊合同
4）旅遊接待服務標準
5）突發事件應對程序
6）質量監督與改進
7）投訴處理
5、旅遊產品的創新與開發
傳統的旅遊產品是以降低成本為基礎，犧牲個性，放大共性，基本上沒有興趣細分、需求細分，提供以低標準和低成本為導向的常規模式產品，靠增加服務項目和購物來補貼成本差額，以增加收入和利潤，運營上的要點是成團。在服務上的重點是完成各自的任務。而我們要開發的旅遊產品是在精準的目標人群細分、興趣細分、需求細分的基礎上，整合能滿足遊客個性化需求的旅行供應商與跨行業資源的合作夥伴，遵循以客戶體驗價值為導向的產品設計原則，不僅關注產品的成本和銷售價格，更關注遊客的時間成本和體驗成本，遊客也將參與產品的設計與選擇，按需定製，在前期組團中，更多的是提供顧問式服務，行程中的服務要素是準確、周到、流暢、專業。
我們設計旅遊行程的思路應該是：快走、漫遊、獨特、高效。同時增加行程地圖、實景圖片、經驗分享、遊玩建議等高附加值內容，增加產品的競爭力。在開發新的旅遊產品前，我們要認真研究市場需求，做好市場調研，根據遊客消費行為的變化趨勢做好市場細分和產品定位，最後形成特色以及品牌，利用這種特色與競爭者區別開來，進而吸引和留住客戶。
6、整合優質旅遊資源
旅遊消費涉及旅遊者從一地到另一地過程中對吃、住、行、游、購、娛等各種產品和服務的需求，因此具有極強的綜合性。一般上來講，旅遊行業包括旅行社（組團社和地接社）、交通、餐飲、酒店、旅遊景區這五個單一產業，由單個產業要素髮展擴張到上下游的旅遊企業之間、相關企業之間，通過建立與上下游的旅遊企業，相關企業密切的關係，形成了旅遊產業鏈。
因為旅行社只是旅遊產業鏈中一個環節，要想提供高品質的旅遊服務，就必須保證其它環節的服務質量也符合我們的標準要求。就像由多塊木板構成的水桶，其價值在於其盛水量的多少，但決定水桶盛水量多少的關鍵因素不是其最長的板塊，而是其最短的板塊，這是所謂的「木桶效應」。就是說一個旅遊產品的優劣，不是一個組團社就可以決定的，而往往是由旅遊產業鏈中最劣勢的部分來決定的。因此，只有精心甄選優質的旅遊供應商才能保證旅遊產品和服務的高品質。
7、設立V地址旅遊俱樂部
V地址旅遊俱樂部的設立是為了更好地和客戶進行溝通和交流，了解客戶的需求，增進和客戶之間的感情。同時，通過俱樂部這個平台，我們可以宣傳公司的經營理念，推廣公司的旅遊新產品，加深客戶對公司品牌的認知度，從而贏得客戶的忠誠，維持企業的長遠發展。俱樂部初期實行免費入會政策，主要是吸引更多的潛在客戶。
俱樂部的活動內容：
1）旅遊新產品的發布會（旅遊心得分享交流）。
2）免費攝影培訓。
3）周末親子活動。
4）各類公益講座（比如教育、健康、傳統文化、理財等方面）。
5）旅遊攝影作品和遊記創作比賽等等。
6）會員積分兌獎。
四、投資預算：
第1年的預計營業收入表（萬）。
啟動資金：固定資產投入76，000+3個月啟動成本135，600=211，600年收入82萬—15個月支出678，000—固定資產投入76，000=66，000力爭第一年實現保本經營。
五、遠景規劃
1）第一階段：20xx—20xx年（2年），公司的主要目標是創立高品質的旅遊品。
牌，完善企業管理制度，通過合理的激勵制度、工作分工及優化工作環境來增強企業內部的凝聚力，建立良好的企業內部文化氛圍，培養一隻高素質的有團隊精神和創造力的年輕團隊。20xx年的毛利潤力爭達到90萬，20xx年的毛利潤力爭達到200萬，旅遊V地址會員人數達到300以上。在湖南旅遊行業小有名氣。
2）第二階段：20xx—20xx年（3年），公司的主要目標是進一步完善公司管理。
體系，培養一批青年骨幹為公司的進一步發展打基礎。年度收入以每年100萬的幅度遞增，旅遊V地址會員人數達到1000以上。在湖南旅遊行業有一定的知名度和口碑。
3）第三階段：20xx—20xx年（5年），是公司的飛躍發展階段，開始走出湖南在全國主要城市設立分支機構或者連鎖加盟，在全國旅遊行業里也占有一席之地，公司的年度盈利超過500萬。
六、公司組織框架圖
人員配置：9人
1、總經理A
2、產品副總經理A（產品開發、計調部、導遊）3人ABC。
3、常務副總經理D（人力資源、行政、財務）2人DE4、營銷副總經理F（網站管理、客服、網頁編輯、市場營銷）4人FGHI。
七、人員配置及工資方案
以上所有工作人員均有3個月的試用期，試用期間沒有補貼，試用期間不能勝任工作的員工將調整工作崗位或者不能轉正。
八、決策機制與工作流程
1、決策機制：
公司的各種規章制度、人事安排、發展戰略規劃、經營計劃均由公司副總經理和總經理共同研究制定，報公司董事會批准後下發各部門執行。公司管理層必須堅持原則、實事求是、恪盡職守、清廉公正、團結一心，積極向公司董事會提交對公司發展有利的決策。
2、團隊旅遊業務工作流程：
1）拜訪客戶：主動與客戶溝通和了解需求，提供專業方案和建議（客戶經理和旅遊顧問負責）。
2）制定方案：根據客戶需求和旅行顧問的建議進行方案設計（產品策劃師和產品經理負責）。
3）確定方案：客戶溝通與行程方案確認，產品上線銷售（客戶經理和旅遊顧問負責）。
4）選擇供應商：產品方案實地踩線、地接社及其導遊的考察（產品策劃師和產品經理負責）。
5）簽訂合同：簽署旅遊合同（客戶付款）、辦理各種旅行手續（旅遊顧問或客戶經理負責）。
6）產品採購：落實、安排旅遊行程的每一個細節（證件、航班、車輛、酒店、景點、天氣、導遊）、簽訂採購合同（計調和產品經理負責）。
7）快樂出行：監管旅行過程中的各種細節服務（客戶經理或旅遊顧問負責）。
8）售後服務：客戶回訪（客人填寫意見書）、完成出團報告（客戶經理或旅遊顧問負責）。
2、私人定製旅遊流程：
1）選擇服務：客戶將自己的出行時間、意向目的地、服務標準和更深層次的旅遊體驗要求主動告訴旅遊顧問（旅遊顧問負責）。
2）制定預案：根據客戶需求和旅行顧問的建議進行方案設計（產品策劃師和產品經理負責）。
3）進一步溝通：客戶在收到旅遊預案後及時和旅遊顧問及產品策劃師進行溝通，修改方案（產品策劃師和旅遊顧問負責）。
4）確定方案：客戶溝通與行程方案確認，產品上線銷售（客戶經理和旅遊顧問負責）。
5）選擇供應商：產品方案實地踩線和地接社及其導遊的考察（產品策劃師和產品經理負責）。
6）簽訂合同：簽署旅遊合同（遊客付款）、辦理各種旅行手續（旅遊顧問或客戶經理負責）。
7）產品採購：落實、安排旅遊行程的每一個細節（證件、航班、車輛、酒店、景點、天氣、導遊）、簽訂採購合同（計調和產品經理負責）。
8）快樂出行：監管旅行過程中的各種細節服務（客戶經理或旅遊顧問負責）。
9）售後服務：客戶回訪、完成出團報告（客戶經理或旅遊顧問負責）。
注意事項：在定製旅遊的過程中還有一點需要值得注意的就是，在旅遊旺季或者出境游的時候，選擇定製服務儘量提前，最好3個月之前就開始定製，特別是一些很少有人去的目的地更要提前定製，比如去南極最好提前半年。
九、風險評估與控制
1、市場壓力：
市場的壓力主要來源於競爭對手的激烈競爭，旅遊行業已經是一個很成熟的市場了，要通過各種方法來調研市場、把握趨勢，研究競爭對手的營銷手段，做到知己知彼方能百戰不殆。
2、團隊管理風險：
團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執行力和可持續發展問題。為有效降低團隊管理方面的風險，我們在用人環節實施「能上能下、能進能出」的競爭與淘汰機制。在育人環節，提供更多的培訓與交流機會，滿足員工發展需要。在留人方面，採取「多管齊下」的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環境留人、委以重任留人、個性化管理留人、沉澱福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設優良的組織文化，防止能力傑出、業績優秀的人才流失。
3、其它風險方面：
主要是我們旅行社人力、財力、物力有限，同時又面臨很大的市場挑戰和經營管理風險。這要求我們務必確保節儉、謹慎的工作方法來彌補不足，降低風險。
總之，風險與機會並存，公司在經營過程中必然會碰到各類的風險，經營風險存在於企業管理的各個環節。公司經營管理者，尤其是核心決策層的風險意識則是企業有效進行經營風險控制的前提。只有經營管理者從思想上重視企業的風險管理，認識到風險對於企業生存發展的影響，提高企業的風險防範意識，對可能面臨的風險做到心中有數，才能在企業的日常管理過程中加強企業的風險管理工作，將風險防範貫穿於企業生產經營和日常管理的整個過程，實現對各類風險的有效預測、識別、判斷、控制和處理，提高風險管理能力，以保障和促進企業的持續健康發展。
第 一 章 前言
第 二 章 公司描述
公司名稱
公司宗旨
公司目標
第 三 章 公司經營
公司業務
公司客戶
經營障礙
經營資源
經營風險
第 四 章 財務分析
投資金額
資金分配
每月開銷
公司收入
第一章 前言
路雖遠，行則至;事雖難，做則成。
創業玩的就是一種心態，拼的就是那股狠勁，那份毅力。
既然起程了，就別輕易放棄。
第二章 公司描述
(一)公司名稱 待定
(二)公司宗旨和理念
質量+服務+誠信
從最初吸引小客戶做起，以精益求精的務實態度與客戶建立良好的長期的合作夥伴關係，逐步擴大自己的經驗和名氣，一點一點劃分屬於我們的「勢力範圍」。永遠積極探索發展模式和方向。
(三)公司目標
低起點，高目標。1、第一年的目標是能生存下來，先從戶內外廣告製作開始，比如店面燈箱招牌、噴繪、pop、字牌等等，日常就用打字複印、列印、傳真、名片、條幅等較小的業務支出各項開支，用1年左右的時間來積累經驗和客戶資源;2、一年後在穩定發展的情況下拓寬業務，轉向專業做設計、創意、策劃等，為以後介入展覽以及媒體代理業務打基礎。
第三章 公司經營
(一)公司業務
初期的業務內容大體分為：
設計製作：室內外噴繪、燈箱招牌、海報、銅字/鈦金字、字牌/科室牌、鏡框/制度牌、打字複印、列印、名片、條幅錦旗、電腦割字、表格單據印刷等。
代理製作：獎盃、獎牌、工藝品。
(二)公司初期目標客戶
個體商鋪:主要業務有燈箱招牌、噴繪、割字、海報、名片、展架等;
工廠企業：主要業務有條幅、噴繪、制度牌、科室牌、門頭字等;
單位(醫院、車行、超市、政府機關等)：主要業務同上。
(三)經營障礙
1. 資金不足導致公司基礎建設落後。
2. 作為新興的廣告公司，處於資金投入期和市場開拓初始起步期，是獲得利潤十分困難的主要原因。
3. 公司團隊整體實力需要作進一步提升。
4. 知名度不高。
(四)經營資源
俗話說的好：「不打無準備之仗」。在投資前充分做好各項前期準備工作可減少後期運作中出現意外狀況的機率。資金、人力、場地這三個環節中任何一個出現問題都將直接影響到公司的發展。
資金：我們初期需要投入資金為3.6萬元。
人力：為節省資源，初期的一切事務儘量由股東親力親為，待公司穩定並初步實現盈利後再通過競爭選拔員工上崗。
場地：交通便利，12平方米左右。
(五)經營風險
以下任何一種情況發生都可能導致公司陷入危機：
1、選擇經營場地不合理;
2、對周邊競爭對手了解不足或遭到惡意壓價打壓;
3、原材料性價比不高，或與供應商合作不愉快;
4、稅務問題;
5、投資多過預算，致使資金緊張;
6、客戶貨款結算困難，致使資金運轉不順;
控制辦法：
1、選擇經營場地，需全方位考慮，必須多次進行實地考察，結合不同意見進行分析;
2、對周邊同行進行摸底，避實就虛，做到他無我有，他有我好，併合理定價;
3、多比較，認真挑選供應商，真誠地長期合作;
4、儘量走合法程序;
5、時時注意投資款的預算和運用，絕不鋪張浪費。適當採購一些二手設備(如桌椅、傳真機等等)
6、散客戶堅持收取一定定金後再製作，交貨即付現金;對原材料供應商儘量採取月結的形式採購，以保證公司的現金流通。
第四章 財務分析
(一)投資金額
擬總投資為35000元人民幣。其中固定投入為26000元，備用流動資金為10000元。
(二)資金分配(單位：元)
1、門面租賃費用(半年)：5000
2、設備
電腦2台：6000(3500+2500)
印表機：500
掃描儀：700
圖庫：350
寬頻：500
傳真機(二手)：300
割字機：3000
辦公桌/電腦桌：600
辦公用品：200
作業工具(焊機、電鑽、打磨機、切割機、衝擊鑽等)：3000
3、裝修費用：1500
4、工商執照：--
5、材料(角鐵、釘、板、扎帶等)：1000
6、其它初期開店費用(車費、人工費、生活費等)：1500
合計：26150
(三)每月開銷預算
電費、電話費：500
鋪租：1000
稅收：400
生活：600
其它：500
合計：3000/月
(四)公司收入
公司初期收入主要來自如下：
1、室內外噴繪
戶外：
燈箱布
目前東莞市市場價位約為----元/m，噴繪公司單價為----元/，折中毛利潤為----元/
戶外背膠
市場價為----元/(不包貼)，噴繪公司單價為----元/，折中毛利潤為----元/
戶外月業務量按----算，則月利潤為800元。
室內：
相紙/背膠
市場價為----元/，供貨價為----元/，毛利潤為----元/
燈片
市場價為----元/，供貨價為----元/，毛利潤----元/
kt板貼背膠
市場價為----元/，成本為----元/，毛利潤為----元/
--展架
市場價為----元/套，供貨價為----元/套，毛利潤為----元/套
易拉寶
市場價為----元/個，供貨價為----元/個，毛利潤為----元/個
室內噴繪，包括商鋪、家庭、單位、工廠都需要，雖然利潤不高，但需求量大，月利潤估為1000元。
合計：1800
2、製作
招牌
市場價(含架子)----元/，安裝費視情況定，材料----元/，毛利潤為----元/
燈箱(規格：60--120cm)
市場價----元/個，材料----元/個，毛利潤為----元
鋁合金鏡框(裱畫)(規格：80--120cm)
市場價----元/個，材料----元/個，毛利潤為----元/個
制度牌(kt板貼畫包邊)
(規格：50--70cm)市場價----元/個，成本----元/個，毛利潤為----元/個
泡沫字(泡沫+壓克力板)
市場價1元/cm，材料成本見附表
壓克力牌貼字
12--25cm市場價----元，40--60cm市場價----元,材料成本見附表
線路牌
市場價----元/，材料----元/，毛利潤為----元/
廣告紙割字
50cm以下市價----元/cm(不包貼),50cm為----元/個，1米長(寬106cm)廣告紙約可割字----元。
材料成本為普通廣告紙----元/米
月利潤分析：初期客戶以商鋪居多，主要業務為燈箱按2個/月，毛利潤為----元;招牌按----個/月，毛利潤為----元/個------個=400元
割字/壓克力牌貼字毛利潤600元，其它利潤500元，共計：1680元/月
3、字/牌
鈦金字/烤漆字
市場價為----元/cm(室內安裝----元/cm，戶外另計)，供貨價為----元/cm，毛利潤為----元/cm
水晶字(8+3)
市場價為----元/cm(包安裝)，供貨價為----元/cm，毛利潤為----元/cm
腐蝕牌
規格：12--30cm 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
40--60cm 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
50--70cm 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
鋁合金科室牌 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
月利潤分析：字/牌一般單位、工廠居多，業務相對較少，但利潤高，估計毛利潤為1000元
4、打字、複印、名片等 月毛利潤估為200元
5、廣告材料(廣告紙、泡沫、壓克力牌) 月毛利潤估為200元
6、代理工藝牌 月毛利潤暫不計
合計：4800元
附：
廣告材料價目表
角鐵
4--4中等(6m) ----元/條
3--3中等(6m) ----元/條
生鐵皮
1m寬(0.4厘) ----元/m
鏤白膠板(壓克力板)
122--183cm(1.3厘) ----元/張
122--183cm(2厘) ----元/張
進口板----元/kg
pvc板
122--244cm(1.3厘) ----元/張
kt板(質量好)5厘
90--244cm ----元/塊
122--244cm ----元/塊
泡沫
100--200cm(3cm) ----元/塊
100--200cm(4cm) ----元/塊
廣告紙
bk紙
106cm寬 ----元/米
威斯柏
106cm寬 ----元/米
夜光紙
120cm寬 ----元/米(進口) ----元/米(國產)
瑩光紙
100cm寬 ----元/米(進口) ----元/米(國產)
不鏽鋼條
3米 ----元/條
鋁合金條
3米 ----元/條
開店經營計劃書 篇1
一、資金的投入：
投資的投入關係到整個酒吧的運作、面積、裝修的程度。前期的投入按比列占全資的百分之六十，包括酒吧的所需的營業合同等相關文件、酒吧的大小、裝修的程度、場內的設施、燈光和音響以及酒吧所需的一切器具。其餘的百分之四十作為後備資金用來對酒吧正常的運作。
二、所需的經營手續：
以正常的手續通過消防、文化、工商、衛生、公安、稅務等部門拿到酒類經營許可證、營業執照以及相關的文件讓酒吧正常運作。
三、市場定位及市場調查：
根據現在大眾的市場調查給酒吧定性，以什麼項目為主，迎合現代社會消費群的觀點來對酒吧的檔次作出計劃。現在以武漢酒吧形勢來看主要分為兩種類型——1、酒吧：消費群多為年青人（20歲左右）以洋酒為主，消費額不等（400―千元以上），每天的營業時間為晚9點到凌晨2點。2、迪吧：也就是夜場為主場所，消費群不等（20到40歲之間）以整個場所的包房數量和場所其他消費為主，消費額頗高些（800―3000元之間），每天的營業時間為晚9點到凌晨7點。所以對現在的市場經濟來說酒吧的投資金小，半年後收本贏利，投資風險性也效小對於現在市場來說開個好的酒吧比迪吧的穩重性要好得多。大型迪吧投資大，起步慢，收益也比酒吧慢的多，要在一定的前期投資後在擴建場所或是轉換項目要實用些。
四、選址：
對於酒吧的面積和地段都是關係酒吧後期營業很重要的一方面。選擇地段要對周邊的人流量和對其周邊的居民區作出相關的調查，地段的繁華、對其周邊的影響、面積的大小、周圍的建築和設施都要作出一定規劃性的綜合和報告。
五、裝修的特點：
可以引進專門的設計公司或是找相對有特色的人員來對酒吧的改建來作出詳細的計劃書，然後綜合意見選出最佳的方案。現在的大眾市場差不多都是千變一律，只是音響燈光上和場地面積有所不同。所以在迎合大眾層次的口味上對原有的風格進行加工和改進，讓酒吧有獨家的經營模式和特色的項目。
開店經營計劃書 篇2
一、項目介紹
1、項目名稱：湖南夢之旅經營計劃書。
2、經營範圍：國內旅遊、入境旅遊接待、出境游（委託招徠）
3、項目概述：
當前我們旅行社經營面臨著很大的問題，主要體現在極有限的業務量和低利潤率方面。造成這種結果的原因是多方面的：本社人力、財力、物力有限，而旅遊經營活動卻涉及從產品設計開發到旅遊接待的各個環節，各方面資源的匱乏必然會造成每一經營活動深度的不足，只能照搬其他社的產品和服務來應付客戶，同質化的產品直接影響了對客戶的吸引力；同時旅行社為了抓住客戶只能採用削價這種惡性競爭方式，在減少成本降低開支的時候就沒有辦法保證服務質量；另外，旅行社缺乏明確的市場定位加上促銷宣傳的欠缺也使很多客戶對旅行社的服務缺乏了解，對旅行社的接待能力和服務水平持半信半疑態度；再加上接待工作中的出現的各種問題更加強化了客戶對我社的不良印象，減少了回頭客和其它顧客來源。以上原因造成我們的市場範圍越來越狹小，旅行社在這種惡性循環中求生存，必然舉步艱難！
因此，為了解決上述問題，夢之旅不得不進行改革和創新。旅行社的發展要靠全體員工的努力，在劉總的領導下看清形勢、理清思路找到適合自身的發展方向，團結一心把夢之旅做大、做強，在激烈的市場競爭中實現自身價值。
4、管理模式：授權管理，自主經營，指導監督。
5、經營理念：
知名的品牌、系統的管理、優質的服務、不斷的創新、執著的精神。
6、旅遊宣傳口號：
回歸自然，享受人生
品質旅遊就在夢之旅
細緻服務，放心旅遊
二、競爭狀況及市場分析（SWOT分析）
1、優勢
夢之旅旅行社的投資人劉總十分看好旅遊行業，對旅行社管理層充分信任並寄予很高的希望。旅行社在經過了2年多的發展，積累了豐富的經驗和教訓，管理層也得到了錘鍊和成長。目前的隊伍由老中青三代組成，既有年輕人的創新活力又有中年人的穩重，可以講是黃金搭配。
2、劣勢
1）旅行社缺乏明確的市場定位。
2）旅行社的服務產品沒有特色和附加值，缺乏競爭力只能以削價這種惡性競爭方式來求生存。
3）工作人員缺乏服務營銷觀念，經營管理水平低。
4）服務有形展示有問題，客戶認知度低，缺乏網絡平台進行有效的展示和宣傳。
5）服務過程缺乏標準化、程序化、制度化，服務的全過程隨意性很大，極不規範。
3、機遇
據估計，未來10年間，我國旅遊業將保持年均10.4%的增長速度，其中個人旅遊消費將以年均9.8%的速度增長，企業以及政府旅遊的增長速度將達到10.9%。到20xx年我國旅遊總收入占GDP的比例將從20xx年的5.44%達到8%。到20xx年，中國將成為世界第一大旅遊目的地國和第四大客源輸出國。因此，作為六大新興消費熱點行業之一的旅遊行業，在今後幾年內將存在重大的投資機會和發展潛力。
4、威脅
旅行社的主要威脅是旅行社企業的壟斷競爭，雖然湖南的旅行社大中小三種類型的混雜並存，但是大部分旅遊業務正在被幾家大社逐步壟斷瓜分。現在是小旅行社面臨著即將被殲滅時期，也是小旅行社的博大時期。
綜合分析企業面臨的優勢劣勢機遇與威脅，我認為現在正是旅行社發展的黃金時期，也是中小旅行社發展的最後機遇。
三、營銷與管理策略：
1、創立旅遊品牌
品牌是什麼？簡單的說品牌是一種標識，品牌是產品的抽象，表明與其他企業在產品質量、產品功能、服務特色等一個或幾個方面的差異之處。旅遊產品提供的是一種全方位，連續的服務，提供的是一次旅行體驗，沒有一個完整的綜合標準客觀的評定這次提供的旅行服務是否合格。遊客無法預知未來的服務效果，無法從他人獲得一致的信息，遊客是否滿意完全取決於自身的主觀感受，遊客的選擇標準依靠什麼？品牌。品牌的首要問題是明確定位，產品定位和市場定位。品牌明確的定位包含豐富的信息，這些有價值的信息會對遊客形成強勢的拉力。
從經濟學上講，旅遊者出行對旅行社、旅遊目的地等的選擇都是追求效用最大化的，旅遊者在自身時間和經濟的約束下進行旅遊選擇，怎樣的服務能保證滿足他們期望的效用，遊客自身以往的經驗或者是他人的經驗都不可靠的，只有知名的品牌，有實力的旅遊企業才能滿足遊客的效用。
從消費者行為學上講，遊客出遊時是有選擇偏好的，品牌偏好是選擇偏好的一種，旅遊企業的品牌就是遊客作出決策的過程和結果。遊客出遊要經過信息的收集，分析和選擇的過程，一個沒有品牌的行業，這個過程是複雜沒有標準的，如果這個行業有品牌，選擇的過程就是一個品牌選擇的過程。
品牌的`樹立、推廣和維護是一個系統的工程。企業的品牌主要是靠精準的定位和完善的服務取勝，旅遊企業亦是如此。遊客完成一次旅行是眾多企業共同服務的結果，如果一個企業的服務有差錯就會影響這次的旅行回憶。所以旅遊企業不僅要保證自己的服務質量還要選擇信賴的夥伴合作。同時旅遊行業是一個相對比較敏感的行業，很容易受外界各種因素的干擾，也最容易受消費者的投訴，以致影響品牌的聲譽，所以旅遊行業中品牌的危急處理也是一門重要的課題。
「夢之旅」要樹立一個什麼樣的品牌呢？首先，我們要有明確的市場定位。根據當前的旅遊市場調查，由於旅遊消費者的觀念在發生改變，傳統的旅遊企業所提供的產品和服務已經很難涵蓋所有旅遊者的需求。因此，遊客的需求和旅遊企業提供的產品之間形成了巨大的空隙；同時，為了競爭現在大部分旅行社在降低價格的同時也在減少服務成本，導致服務質量的下降，使旅遊行業陷入一種價格戰的惡性循環，遊客滿意度大幅下降，從而使遊客喪失依託旅行社的興趣與信任。
這就給我們的市場定位提供了機會，我們要打造一個高品質的旅遊品牌，主要針對中、高端客戶群，這類客戶的特點是：1、對價格敏感度低；2、側重行程中的物質享受和愉悅的體驗；3、偏好於更高品質的服務；4、追求旅遊產品的獨特性和多樣性。因此，我們今後的主營方向就是為客戶提供高附加值的旅遊產品和定製旅遊服務。我們的主要目標客戶是：企業主、中高層管理者、各類高收入人群、國企及事業單位領導等等。根據攜程旅遊的「20xx中國高端客戶群旅遊意向報告」，富裕人群認為最影響旅遊感受的因素中，行程安排、導遊的態度以及導遊的專業性居前三位。因此，改進這三方面的工作服務水平，提高客戶的滿意度就是我們所有工作的核心內容。
目前，國內已經有部分旅遊企業正在開發這部分市場，比較成功的企業有：攜程旗下高端旅遊品牌HHtravel鴻鵠逸游、奔馳旅遊、北京品行之旅、廣州沃美國際旅行社、成都百悅逸游、北京經緯假期、深圳八星旅遊等等，他們都是我們學習的榜樣。湖南的幾家出境大社其實各自也有部門和團隊在做中、高端旅遊市場，只是暫時還沒有自己單獨的品牌。現在應該是我們中小旅行社發展特色旅遊服務的最後機會了。
2、精準營銷與多平台營銷
精準營銷我們主要關注客戶的精準定位、信息的精準傳播及客戶的個性化服務。旅遊業的精準營銷就是在對旅遊服務產品和旅遊目標市場精準定位的基礎上，依託現代信息技術手段（網站、微信平台）建立個性化的溝通服務體系，實現旅遊企業的規模化效應和旅遊品牌的形象宣傳。
旅遊產品的多平台營銷是指通過網站、微信、報紙、電視、微博、電話、網絡論壇、宣傳單等多種渠道對公司和產品進行宣傳和推廣。由於我們公司人力、財力、物力有限，只能量體裁衣節約鬧革命。因此，我們只能儘量使用成本低效果好的網絡和微信平台加上精準營銷策略進行宣傳和推廣。
3、完善企業管理制度
A：「員工手冊」內容包括：
1）前言
2）組織機構和部門職責
3）勞動管理規定
4）福利制度
5）員工行為規範
6）獎懲制度
7）保密和競業禁止
B：「財務管理制度」內容包括：
1）財務工作人員守則
2）辦公室開支審批
3）團隊賬目審批
4）業務經費開支審批
5）工資、獎金、出差補助
4、編寫「旅遊服務質量標準手冊」
1）旅遊產品的設計要求
2）宣傳和廣告
3）旅遊合同
4）旅遊接待服務標準
5）突發事件應對程序
6）質量監督與改進
7）投訴處理
5、旅遊產品的創新與開發
傳統的旅遊產品是以降低成本為基礎，犧牲個性，放大共性，基本上沒有興趣細分、需求細分，提供以低標準和低成本為導向的常規模式產品，靠增加服務項目和購物來補貼成本差額，以增加收入和利潤，運營上的要點是成團。在服務上的重點是完成各自的任務。而我們要開發的旅遊產品是在精準的目標人群細分、興趣細分、需求細分的基礎上，整合能滿足遊客個性化需求的旅行供應商與跨行業資源的合作夥伴，遵循以客戶體驗價值為導向的產品設計原則，不僅關注產品的成本和銷售價格，更關注遊客的時間成本和體驗成本，遊客也將參與產品的設計與選擇，按需定製，在前期組團中，更多的是提供顧問式服務，行程中的服務要素是準確、周到、流暢、專業。
我們設計旅遊行程的思路應該是：快走、漫遊、獨特、高效。同時增加行程地圖、實景圖片、經驗分享、遊玩建議等高附加值內容，增加產品的競爭力。在開發新的旅遊產品前，我們要認真研究市場需求，做好市場調研，根據遊客消費行為的變化趨勢做好市場細分和產品定位，最後形成特色以及品牌，利用這種特色與競爭者區別開來，進而吸引和留住客戶。
6、整合優質旅遊資源
旅遊消費涉及旅遊者從一地到另一地過程中對吃、住、行、游、購、娛等各種產品和服務的需求，因此具有極強的綜合性。一般上來講，旅遊行業包括旅行社（組團社和地接社）、交通、餐飲、酒店、旅遊景區這五個單一產業，由單個產業要素髮展擴張到上下游的旅遊企業之間、相關企業之間，通過建立與上下游的旅遊企業，相關企業密切的關係，形成了旅遊產業鏈。
因為旅行社只是旅遊產業鏈中一個環節，要想提供高品質的旅遊服務，就必須保證其它環節的服務質量也符合我們的標準要求。就像由多塊木板構成的水桶，其價值在於其盛水量的多少，但決定水桶盛水量多少的關鍵因素不是其最長的板塊，而是其最短的板塊，這是所謂的「木桶效應」。就是說一個旅遊產品的優劣，不是一個組團社就可以決定的，而往往是由旅遊產業鏈中最劣勢的部分來決定的。因此，只有精心甄選優質的旅遊供應商才能保證旅遊產品和服務的高品質。
7、設立V地址旅遊俱樂部
V地址旅遊俱樂部的設立是為了更好地和客戶進行溝通和交流，了解客戶的需求，增進和客戶之間的感情。同時，通過俱樂部這個平台，我們可以宣傳公司的經營理念，推廣公司的旅遊新產品，加深客戶對公司品牌的認知度，從而贏得客戶的忠誠，維持企業的長遠發展。俱樂部初期實行免費入會政策，主要是吸引更多的潛在客戶。
俱樂部的活動內容：
1）旅遊新產品的發布會（旅遊心得分享交流）。
2）免費攝影培訓。
3）周末親子活動。
4）各類公益講座（比如教育、健康、傳統文化、理財等方面）。
5）旅遊攝影作品和遊記創作比賽等等。
6）會員積分兌獎。
四、投資預算：
第1年的預計營業收入表（萬）。
啟動資金：固定資產投入76，000+3個月啟動成本135，600=211，600年收入82萬—15個月支出678，000—固定資產投入76，000=66，000力爭第一年實現保本經營。
五、遠景規劃
1）第一階段：20xx—20xx年（2年），公司的主要目標是創立高品質的旅遊品。
牌，完善企業管理制度，通過合理的激勵制度、工作分工及優化工作環境來增強企業內部的凝聚力，建立良好的企業內部文化氛圍，培養一隻高素質的有團隊精神和創造力的年輕團隊。20xx年的毛利潤力爭達到90萬，20xx年的毛利潤力爭達到200萬，旅遊V地址會員人數達到300以上。在湖南旅遊行業小有名氣。
2）第二階段：20xx—20xx年（3年），公司的主要目標是進一步完善公司管理。
體系，培養一批青年骨幹為公司的進一步發展打基礎。年度收入以每年100萬的幅度遞增，旅遊V地址會員人數達到1000以上。在湖南旅遊行業有一定的知名度和口碑。
3）第三階段：20xx—20xx年（5年），是公司的飛躍發展階段，開始走出湖南在全國主要城市設立分支機構或者連鎖加盟，在全國旅遊行業里也占有一席之地，公司的年度盈利超過500萬。
六、公司組織框架圖
人員配置：9人
1、總經理A
2、產品副總經理A（產品開發、計調部、導遊）3人ABC。
3、常務副總經理D（人力資源、行政、財務）2人DE4、營銷副總經理F（網站管理、客服、網頁編輯、市場營銷）4人FGHI。
七、人員配置及工資方案
以上所有工作人員均有3個月的試用期，試用期間沒有補貼，試用期間不能勝任工作的員工將調整工作崗位或者不能轉正。
八、決策機制與工作流程
1、決策機制：
公司的各種規章制度、人事安排、發展戰略規劃、經營計劃均由公司副總經理和總經理共同研究制定，報公司董事會批准後下發各部門執行。公司管理層必須堅持原則、實事求是、恪盡職守、清廉公正、團結一心，積極向公司董事會提交對公司發展有利的決策。
2、團隊旅遊業務工作流程：
1）拜訪客戶：主動與客戶溝通和了解需求，提供專業方案和建議（客戶經理和旅遊顧問負責）。
2）制定方案：根據客戶需求和旅行顧問的建議進行方案設計（產品策劃師和產品經理負責）。
3）確定方案：客戶溝通與行程方案確認，產品上線銷售（客戶經理和旅遊顧問負責）。
4）選擇供應商：產品方案實地踩線、地接社及其導遊的考察（產品策劃師和產品經理負責）。
5）簽訂合同：簽署旅遊合同（客戶付款）、辦理各種旅行手續（旅遊顧問或客戶經理負責）。
6）產品採購：落實、安排旅遊行程的每一個細節（證件、航班、車輛、酒店、景點、天氣、導遊）、簽訂採購合同（計調和產品經理負責）。
7）快樂出行：監管旅行過程中的各種細節服務（客戶經理或旅遊顧問負責）。
8）售後服務：客戶回訪（客人填寫意見書）、完成出團報告（客戶經理或旅遊顧問負責）。
2、私人定製旅遊流程：
1）選擇服務：客戶將自己的出行時間、意向目的地、服務標準和更深層次的旅遊體驗要求主動告訴旅遊顧問（旅遊顧問負責）。
2）制定預案：根據客戶需求和旅行顧問的建議進行方案設計（產品策劃師和產品經理負責）。
3）進一步溝通：客戶在收到旅遊預案後及時和旅遊顧問及產品策劃師進行溝通，修改方案（產品策劃師和旅遊顧問負責）。
4）確定方案：客戶溝通與行程方案確認，產品上線銷售（客戶經理和旅遊顧問負責）。
5）選擇供應商：產品方案實地踩線和地接社及其導遊的考察（產品策劃師和產品經理負責）。
6）簽訂合同：簽署旅遊合同（遊客付款）、辦理各種旅行手續（旅遊顧問或客戶經理負責）。
7）產品採購：落實、安排旅遊行程的每一個細節（證件、航班、車輛、酒店、景點、天氣、導遊）、簽訂採購合同（計調和產品經理負責）。
8）快樂出行：監管旅行過程中的各種細節服務（客戶經理或旅遊顧問負責）。
9）售後服務：客戶回訪、完成出團報告（客戶經理或旅遊顧問負責）。
注意事項：在定製旅遊的過程中還有一點需要值得注意的就是，在旅遊旺季或者出境游的時候，選擇定製服務儘量提前，最好3個月之前就開始定製，特別是一些很少有人去的目的地更要提前定製，比如去南極最好提前半年。
九、風險評估與控制
1、市場壓力：
市場的壓力主要來源於競爭對手的激烈競爭，旅遊行業已經是一個很成熟的市場了，要通過各種方法來調研市場、把握趨勢，研究競爭對手的營銷手段，做到知己知彼方能百戰不殆。
2、團隊管理風險：
團隊管理方面的風險，主要是團隊的眼光、膽識、執行力和可持續發展問題。為有效降低團隊管理方面的風險，我們在用人環節實施「能上能下、能進能出」的競爭與淘汰機制。在育人環節，提供更多的培訓與交流機會，滿足員工發展需要。在留人方面，採取「多管齊下」的工作方法和制度，包括高薪留人、平等融洽的工作環境留人、委以重任留人、個性化管理留人、沉澱福利留人、感情留人、約束力留人等措施，建設優良的組織文化，防止能力傑出、業績優秀的人才流失。
3、其它風險方面：
主要是我們旅行社人力、財力、物力有限，同時又面臨很大的市場挑戰和經營管理風險。這要求我們務必確保節儉、謹慎的工作方法來彌補不足，降低風險。
總之，風險與機會並存，公司在經營過程中必然會碰到各類的風險，經營風險存在於企業管理的各個環節。公司經營管理者，尤其是核心決策層的風險意識則是企業有效進行經營風險控制的前提。只有經營管理者從思想上重視企業的風險管理，認識到風險對於企業生存發展的影響，提高企業的風險防範意識，對可能面臨的風險做到心中有數，才能在企業的日常管理過程中加強企業的風險管理工作，將風險防範貫穿於企業生產經營和日常管理的整個過程，實現對各類風險的有效預測、識別、判斷、控制和處理，提高風險管理能力，以保障和促進企業的持續健康發展。
開店經營計劃書 篇3
第 一 章 前言
第 二 章 公司描述
公司名稱
公司宗旨
公司目標
第 三 章 公司經營
公司業務
公司客戶
經營障礙
經營資源
經營風險
第 四 章 財務分析
投資金額
資金分配
每月開銷
公司收入
第一章 前言
路雖遠，行則至;事雖難，做則成。
創業玩的就是一種心態，拼的就是那股狠勁，那份毅力。
既然起程了，就別輕易放棄。
第二章 公司描述
(一)公司名稱 待定
(二)公司宗旨和理念
質量+服務+誠信
從最初吸引小客戶做起，以精益求精的務實態度與客戶建立良好的長期的合作夥伴關係，逐步擴大自己的經驗和名氣，一點一點劃分屬於我們的「勢力範圍」。永遠積極探索發展模式和方向。
(三)公司目標
低起點，高目標。1、第一年的目標是能生存下來，先從戶內外廣告製作開始，比如店面燈箱招牌、噴繪、pop、字牌等等，日常就用打字複印、列印、傳真、名片、條幅等較小的業務支出各項開支，用1年左右的時間來積累經驗和客戶資源;2、一年後在穩定發展的情況下拓寬業務，轉向專業做設計、創意、策劃等，為以後介入展覽以及媒體代理業務打基礎。
第三章 公司經營
(一)公司業務
初期的業務內容大體分為：
設計製作：室內外噴繪、燈箱招牌、海報、銅字/鈦金字、字牌/科室牌、鏡框/制度牌、打字複印、列印、名片、條幅錦旗、電腦割字、表格單據印刷等。
代理製作：獎盃、獎牌、工藝品。
(二)公司初期目標客戶
個體商鋪:主要業務有燈箱招牌、噴繪、割字、海報、名片、展架等;
工廠企業：主要業務有條幅、噴繪、制度牌、科室牌、門頭字等;
單位(醫院、車行、超市、政府機關等)：主要業務同上。
(三)經營障礙
1. 資金不足導致公司基礎建設落後。
2. 作為新興的廣告公司，處於資金投入期和市場開拓初始起步期，是獲得利潤十分困難的主要原因。
3. 公司團隊整體實力需要作進一步提升。
4. 知名度不高。
(四)經營資源
俗話說的好：「不打無準備之仗」。在投資前充分做好各項前期準備工作可減少後期運作中出現意外狀況的機率。資金、人力、場地這三個環節中任何一個出現問題都將直接影響到公司的發展。
資金：我們初期需要投入資金為3.6萬元。
人力：為節省資源，初期的一切事務儘量由股東親力親為，待公司穩定並初步實現盈利後再通過競爭選拔員工上崗。
場地：交通便利，12平方米左右。
(五)經營風險
以下任何一種情況發生都可能導致公司陷入危機：
1、選擇經營場地不合理;
2、對周邊競爭對手了解不足或遭到惡意壓價打壓;
3、原材料性價比不高，或與供應商合作不愉快;
4、稅務問題;
5、投資多過預算，致使資金緊張;
6、客戶貨款結算困難，致使資金運轉不順;
控制辦法：
1、選擇經營場地，需全方位考慮，必須多次進行實地考察，結合不同意見進行分析;
2、對周邊同行進行摸底，避實就虛，做到他無我有，他有我好，併合理定價;
3、多比較，認真挑選供應商，真誠地長期合作;
4、儘量走合法程序;
5、時時注意投資款的預算和運用，絕不鋪張浪費。適當採購一些二手設備(如桌椅、傳真機等等)
6、散客戶堅持收取一定定金後再製作，交貨即付現金;對原材料供應商儘量採取月結的形式採購，以保證公司的現金流通。
第四章 財務分析
(一)投資金額
擬總投資為35000元人民幣。其中固定投入為26000元，備用流動資金為10000元。
(二)資金分配(單位：元)
1、門面租賃費用(半年)：5000
2、設備
電腦2台：6000(3500+2500)
印表機：500
掃描儀：700
圖庫：350
寬頻：500
傳真機(二手)：300
割字機：3000
辦公桌/電腦桌：600
辦公用品：200
作業工具(焊機、電鑽、打磨機、切割機、衝擊鑽等)：3000
3、裝修費用：1500
4、工商執照：--
5、材料(角鐵、釘、板、扎帶等)：1000
6、其它初期開店費用(車費、人工費、生活費等)：1500
合計：26150
(三)每月開銷預算
電費、電話費：500
鋪租：1000
稅收：400
生活：600
其它：500
合計：3000/月
(四)公司收入
公司初期收入主要來自如下：
1、室內外噴繪
戶外：
燈箱布
目前東莞市市場價位約為----元/m，噴繪公司單價為----元/，折中毛利潤為----元/
戶外背膠
市場價為----元/(不包貼)，噴繪公司單價為----元/，折中毛利潤為----元/
戶外月業務量按----算，則月利潤為800元。
室內：
相紙/背膠
市場價為----元/，供貨價為----元/，毛利潤為----元/
燈片
市場價為----元/，供貨價為----元/，毛利潤----元/
kt板貼背膠
市場價為----元/，成本為----元/，毛利潤為----元/
--展架
市場價為----元/套，供貨價為----元/套，毛利潤為----元/套
易拉寶
市場價為----元/個，供貨價為----元/個，毛利潤為----元/個
室內噴繪，包括商鋪、家庭、單位、工廠都需要，雖然利潤不高，但需求量大，月利潤估為1000元。
合計：1800
2、製作
招牌
市場價(含架子)----元/，安裝費視情況定，材料----元/，毛利潤為----元/
燈箱(規格：60--120cm)
市場價----元/個，材料----元/個，毛利潤為----元
鋁合金鏡框(裱畫)(規格：80--120cm)
市場價----元/個，材料----元/個，毛利潤為----元/個
制度牌(kt板貼畫包邊)
(規格：50--70cm)市場價----元/個，成本----元/個，毛利潤為----元/個
泡沫字(泡沫+壓克力板)
市場價1元/cm，材料成本見附表
壓克力牌貼字
12--25cm市場價----元，40--60cm市場價----元,材料成本見附表
線路牌
市場價----元/，材料----元/，毛利潤為----元/
廣告紙割字
50cm以下市價----元/cm(不包貼),50cm為----元/個，1米長(寬106cm)廣告紙約可割字----元。
材料成本為普通廣告紙----元/米
月利潤分析：初期客戶以商鋪居多，主要業務為燈箱按2個/月，毛利潤為----元;招牌按----個/月，毛利潤為----元/個------個=400元
割字/壓克力牌貼字毛利潤600元，其它利潤500元，共計：1680元/月
3、字/牌
鈦金字/烤漆字
市場價為----元/cm(室內安裝----元/cm，戶外另計)，供貨價為----元/cm，毛利潤為----元/cm
水晶字(8+3)
市場價為----元/cm(包安裝)，供貨價為----元/cm，毛利潤為----元/cm
腐蝕牌
規格：12--30cm 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
40--60cm 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
50--70cm 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
鋁合金科室牌 市價----元/塊 供價----元/塊 毛利潤----元/塊
月利潤分析：字/牌一般單位、工廠居多，業務相對較少，但利潤高，估計毛利潤為1000元
4、打字、複印、名片等 月毛利潤估為200元
5、廣告材料(廣告紙、泡沫、壓克力牌) 月毛利潤估為200元
6、代理工藝牌 月毛利潤暫不計
合計：4800元
附：
廣告材料價目表
角鐵
4--4中等(6m) ----元/條
3--3中等(6m) ----元/條
生鐵皮
1m寬(0.4厘) ----元/m
鏤白膠板(壓克力板)
122--183cm(1.3厘) ----元/張
122--183cm(2厘) ----元/張
進口板----元/kg
pvc板
122--244cm(1.3厘) ----元/張
kt板(質量好)5厘
90--244cm ----元/塊
122--244cm ----元/塊
泡沫
100--200cm(3cm) ----元/塊
100--200cm(4cm) ----元/塊
廣告紙
bk紙
106cm寬 ----元/米
威斯柏
106cm寬 ----元/米
夜光紙
120cm寬 ----元/米(進口) ----元/米(國產)
瑩光紙
100cm寬 ----元/米(進口) ----元/米(國產)
不鏽鋼條
3米 ----元/條
鋁合金條
3米 ----元/條
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