管家婆財務軟體做賬流程
你知道管家婆財務軟體如何做賬嗎?你對管家婆財務軟體的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的管家婆財務軟體做賬流程的知識，歡迎閱讀。
一、財貿工貿年結存時自動創建的賬套相關說明
自動創建的賬套是結存的.賬套，並自動恢復年結存之前的數據，這個賬套可供備查。
打開原有的賬套，是開賬之前的介面，點擊啟用賬套，使用軟體，錄入單據。
二、年結存時提示：有未記賬憑證
1、將所有憑證全部審核、記賬，
總賬—審核，選擇全年時間範圍—批量審核，
總賬—記賬，選擇全年時間範圍—記賬;;
執行“刪除錯誤憑證.sql”補丁後再執行審核記賬。
2、財貿版本在憑證記賬時不能記賬並且沒有錯誤提示，再執行“恢復財貿被停用但仍在使用的記錄.sql”補丁之後再記賬
三、年結存時提示：損益類科目有餘額
常規情況：
1、 檢查科目餘額表，查看損益類科目全年數據餘額是否為零，如果不為零說明結轉損益沒有完成，請進行結轉損益。
查看方法：財務報表—科目餘額表—科目類型選擇“損益類”，月份範圍選擇1月至12月，查看期末餘額是否有數字，如果有，請將賬務結轉至12月後點總賬—結轉損益。
2、結轉損益後仍有餘額：標準41、財務系列結損益配置介面點利潤科目選擇所有科目後點全選，確認所有科目都打勾後再結轉
3、財貿工貿里設置了制單與審核不能同一人，在結轉時同時勾選“結轉後立即記賬”導致提示“無數據不需要結轉 ”
特殊情況：
1、 若進行常規處理完後還是提示損益類科目有餘額，使用“標準4.1年結存前-當前期間已經記帳的科目沒有新增損益.sql”補丁再進入軟體中結轉損益
2、 結轉時如提示超時
①財貿版本修改sqlserver連接超時設置值改為0
②標準版本在config.ini文件內容中[server]後加一行：command timeout=0
標準4.1版本可以使用“標準4.1年結存前-結轉損益超時補丁.sql”
③執行完成後若還是提示，可以執行“4151手工結轉損益並記賬.SQL” (標準41財務51通用，需要在資料庫查詢分析器里執行)補丁
四、年結存時，有未審核的單據
1、用審核人的操作員登錄軟體在“業務處理--多級審核中心”對未審核的單據進行審核過賬或刪除
查看方法：文件—單據多級審核設置，查看是哪些人有審核權限，再用這些操作員登錄軟體查看業務處理—多級審核中心查看全年單據
2、提示有未審核單據，不能結存。用審核人查詢全年沒有未審核的單據了，執行補丁”財貿提示有未審核單據.SQL”。
五、年結存時，有估價入庫單未轉回
1、在年結存前賬套做“估價沖迴轉採購”--年結存--年結存後賬套做進貨退貨單--再重新做估價入庫單
2、估價入庫後，沒有銷售或允許負庫存，可在年結存前賬套中刪除估價入庫單--年結存--在年結存後的賬套中補做估價入庫單
六、客戶不需要財務模塊，但由於期初沒有正確配置，導致系統自動生成了憑證，或誤設置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結存不能順利進行。
對應這樣的情況，當客戶明確不需要帳務數據的時候，我們可以提供補丁，清空客戶的帳務模塊的數據，讓客戶可以順利完成年結存。
提供“標準財貿工貿刪除所有財務數據.sql”補丁清空客戶的賬務模塊的數據。
同時需要執行“根據明細重算每月科目餘額發生額.sql”
七、數據太大, 做年結存時無反應或提示超時(以下補丁需要在資料庫的查詢分析器中執行)
a.標準3.5手工年結存
b. 4151手工年結存
c.財務60手工年結存
d.執行“財貿手工年結存.sql”補丁。
八、年結存後刪除基本信息提示：
年結存後刪除往來單位提示：
1、 該往來單位已經在輔助核算信息中被使用，不能刪除
查看方法：賬務數據初始化—會計科目—查看哪些科目輔助核算了客戶、供應商，再在“期初賬務數據錄入”中找到輔助核算客戶、供應商的科目雙擊打開刪除輔助核算的信息。
2、 該往來單位在期初應收/應付賬款中有數據，不能刪除
查看方法：
(1)進銷存初始化—期初應收/應付賬款中刪除相應數據。
(2)賬務初始化—期初賬務數據—找到應收、預收或應付、預付雙擊，刪除該往來單位名稱
3、該往來單位已經有價格跟蹤，不能刪除
查看方法：文件—啟用帳套—業務報表—存貨報表—價格跟蹤表中刪除價格跟蹤
財貿普及沒有價格跟蹤表，可以使用補丁：清空價格跟蹤.sql (執行補丁後將所有商品往來單位的價格跟蹤清除，請慎用)
年結存後刪除會計科目提示：該會計科目已經在職員、會計科目對應表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：
1、 會計科目有期初值;
查看方法：賬務初始化—期初賬務數據—會計科目是否有期初數
2、 會計科目有輔助核算內容;
查看方法：賬務初始化—期初賬務數據—雙擊會計科目查看是否有輔助核算的內容
3、 固定資產增減方式中被使用;
查看方法：賬務初始化—固定資產期初—增減方式中查看是否有此科目
4、 單據業務類型中被使用;
查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業務類型”的單據中是否有業務類型的會計科目是該科目。
5、工資管理--工資發放--工資分配 中被使用。
九、年結存後進行數據搬移，搬移後常見問題：
1.新增商品資料，無論錄什麼編號或全名都提示資料庫中已有此記錄
2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開無子項
3.大類商品的金額或數量與雙擊後的子項合計不等
解決方法： 執行下列補丁後再操作是否正常。
a.標準新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (標準版適用)
b.財貿、工貿重算sonnum、soncount .sql (財貿工貿版適用)
c.修復鍊表.sql(財貿9.5/9.8/9.9及工貿6.0以上產品)
十、開賬時提示期初業務數據與賬務數據不相等
請檢查期初賬務數據-開賬檢查中，期初業務和賬務數據的庫存商品，往來賬款，固定資產是否相等，如果不等，就根據企業實際情況，調整期初業務或調整期初賬務數據，直到他們相等後，就可以開賬了。
也可以設置賬套選項，業務和賬務不關聯使用(或可以在憑證中使用庫存類科目)使期初系統不檢查業務和賬務是否相等，或者在提示業務與賬務不相等的情況下點擊忽略，保證賬務數據借貸平衡也可以開賬。
設置業務與賬務不關聯方法：
財貿版本：文件—帳套選項—財務配置—取消1、2、3選項
標準版本：初始設置—賬套初始設置—點兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應收、應付、庫存商品科目”
你知道管家婆財務軟體如何做賬嗎?你對管家婆財務軟體的做賬流程了解嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的管家婆財務軟體做賬流程的知識，歡迎閱讀。
一、財貿工貿年結存時自動創建的賬套相關說明
自動創建的賬套是結存的.賬套，並自動恢復年結存之前的數據，這個賬套可供備查。
打開原有的賬套，是開賬之前的介面，點擊啟用賬套，使用軟體，錄入單據。
二、年結存時提示：有未記賬憑證
1、將所有憑證全部審核、記賬，
總賬—審核，選擇全年時間範圍—批量審核，
總賬—記賬，選擇全年時間範圍—記賬;;
執行“刪除錯誤憑證.sql”補丁後再執行審核記賬。
2、財貿版本在憑證記賬時不能記賬並且沒有錯誤提示，再執行“恢復財貿被停用但仍在使用的記錄.sql”補丁之後再記賬
三、年結存時提示：損益類科目有餘額
常規情況：
1、 檢查科目餘額表，查看損益類科目全年數據餘額是否為零，如果不為零說明結轉損益沒有完成，請進行結轉損益。
查看方法：財務報表—科目餘額表—科目類型選擇“損益類”，月份範圍選擇1月至12月，查看期末餘額是否有數字，如果有，請將賬務結轉至12月後點總賬—結轉損益。
2、結轉損益後仍有餘額：標準41、財務系列結損益配置介面點利潤科目選擇所有科目後點全選，確認所有科目都打勾後再結轉
3、財貿工貿里設置了制單與審核不能同一人，在結轉時同時勾選“結轉後立即記賬”導致提示“無數據不需要結轉 ”
特殊情況：
1、 若進行常規處理完後還是提示損益類科目有餘額，使用“標準4.1年結存前-當前期間已經記帳的科目沒有新增損益.sql”補丁再進入軟體中結轉損益
2、 結轉時如提示超時
①財貿版本修改sqlserver連接超時設置值改為0
②標準版本在config.ini文件內容中[server]後加一行：command timeout=0
標準4.1版本可以使用“標準4.1年結存前-結轉損益超時補丁.sql”
③執行完成後若還是提示，可以執行“4151手工結轉損益並記賬.SQL” (標準41財務51通用，需要在資料庫查詢分析器里執行)補丁
四、年結存時，有未審核的單據
1、用審核人的操作員登錄軟體在“業務處理--多級審核中心”對未審核的單據進行審核過賬或刪除
查看方法：文件—單據多級審核設置，查看是哪些人有審核權限，再用這些操作員登錄軟體查看業務處理—多級審核中心查看全年單據
2、提示有未審核單據，不能結存。用審核人查詢全年沒有未審核的單據了，執行補丁”財貿提示有未審核單據.SQL”。
五、年結存時，有估價入庫單未轉回
1、在年結存前賬套做“估價沖迴轉採購”--年結存--年結存後賬套做進貨退貨單--再重新做估價入庫單
2、估價入庫後，沒有銷售或允許負庫存，可在年結存前賬套中刪除估價入庫單--年結存--在年結存後的賬套中補做估價入庫單
六、客戶不需要財務模塊，但由於期初沒有正確配置，導致系統自動生成了憑證，或誤設置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結存不能順利進行。
對應這樣的情況，當客戶明確不需要帳務數據的時候，我們可以提供補丁，清空客戶的帳務模塊的數據，讓客戶可以順利完成年結存。
提供“標準財貿工貿刪除所有財務數據.sql”補丁清空客戶的賬務模塊的數據。
同時需要執行“根據明細重算每月科目餘額發生額.sql”
七、數據太大, 做年結存時無反應或提示超時(以下補丁需要在資料庫的查詢分析器中執行)
a.標準3.5手工年結存
b. 4151手工年結存
c.財務60手工年結存
d.執行“財貿手工年結存.sql”補丁。
八、年結存後刪除基本信息提示：
年結存後刪除往來單位提示：
1、 該往來單位已經在輔助核算信息中被使用，不能刪除
查看方法：賬務數據初始化—會計科目—查看哪些科目輔助核算了客戶、供應商，再在“期初賬務數據錄入”中找到輔助核算客戶、供應商的科目雙擊打開刪除輔助核算的信息。
2、 該往來單位在期初應收/應付賬款中有數據，不能刪除
查看方法：
(1)進銷存初始化—期初應收/應付賬款中刪除相應數據。
(2)賬務初始化—期初賬務數據—找到應收、預收或應付、預付雙擊，刪除該往來單位名稱
3、該往來單位已經有價格跟蹤，不能刪除
查看方法：文件—啟用帳套—業務報表—存貨報表—價格跟蹤表中刪除價格跟蹤
財貿普及沒有價格跟蹤表，可以使用補丁：清空價格跟蹤.sql (執行補丁後將所有商品往來單位的價格跟蹤清除，請慎用)
年結存後刪除會計科目提示：該會計科目已經在職員、會計科目對應表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：
1、 會計科目有期初值;
查看方法：賬務初始化—期初賬務數據—會計科目是否有期初數
2、 會計科目有輔助核算內容;
查看方法：賬務初始化—期初賬務數據—雙擊會計科目查看是否有輔助核算的內容
3、 固定資產增減方式中被使用;
查看方法：賬務初始化—固定資產期初—增減方式中查看是否有此科目
4、 單據業務類型中被使用;
查看方法：文件—備份—啟用帳套，查看有“業務類型”的單據中是否有業務類型的會計科目是該科目。
5、工資管理--工資發放--工資分配 中被使用。
九、年結存後進行數據搬移，搬移後常見問題：
1.新增商品資料，無論錄什麼編號或全名都提示資料庫中已有此記錄
2.商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開無子項
3.大類商品的金額或數量與雙擊後的子項合計不等
解決方法： 執行下列補丁後再操作是否正常。
a.標準新重算基本信息的soncount和sonnum.sql (標準版適用)
b.財貿、工貿重算sonnum、soncount .sql (財貿工貿版適用)
c.修復鍊表.sql(財貿9.5/9.8/9.9及工貿6.0以上產品)
十、開賬時提示期初業務數據與賬務數據不相等
請檢查期初賬務數據-開賬檢查中，期初業務和賬務數據的庫存商品，往來賬款，固定資產是否相等，如果不等，就根據企業實際情況，調整期初業務或調整期初賬務數據，直到他們相等後，就可以開賬了。
也可以設置賬套選項，業務和賬務不關聯使用(或可以在憑證中使用庫存類科目)使期初系統不檢查業務和賬務是否相等，或者在提示業務與賬務不相等的情況下點擊忽略，保證賬務數據借貸平衡也可以開賬。
設置業務與賬務不關聯方法：
財貿版本：文件—帳套選項—財務配置—取消1、2、3選項
標準版本：初始設置—賬套初始設置—點兩次下一步—勾選“憑證可以錄入或修改應收、應付、庫存商品科目”
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