「確認函就是主管機關對原先發出的文件資料（邀請信）進行進一步認可的文件。它以電傳的形式發給駐外機構，為了查找方便，還可以把電傳文件號通知申辦人員。它的作用可以防止偽造和假冒。這也是國家統一發行的。以下是小編整理的確認函格式 範文六篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
截至年月日，貴單位在我公司貨款餘額為：￥元，人民幣大寫金額：。
另截至上述時間，貴單位在我公司押金餘額合計金額為：￥元，人民幣大寫金額：。押金明細如下：
1）經營保證金，計元（大寫：人民幣元整）。
2）銷量保證金，計元（大寫：人民幣元整）。
3）終端建設押金，計元（大寫：人民幣元整）。
4）亂價保證金，計元（大寫：人民幣元整）。
5）其他押金，計元（大寫：人民幣元整）。請確認後簽字蓋章。
日期：
確認方(簽字/蓋章)
日期：
致：_____________________________為保持雙方業務往來賬目清晰，確認貴公司與本公司2016年6月1日為止的債權債務餘額進行求證，求證的結果作為下一步合作的依據；
下列數據出自本公司賬簿記錄，現予以核實，如與貴公司記錄相符，請在本函下端「數據證明無誤」處簽章證明；
如有不符，請在「數據不符」處列明不符金額。
望貴公司認真給予協助,把準確的帳面餘額填入表格內,並於2016年7月1日前,以最便捷的方式傳送給我公司。
回函請直接轉交我公司業務人員或傳真至我公司。
辦公室電話：
傳真：
通信地址：
收信人：氣體有限責任公司郵編：
對賬人：
手機:謝謝合作！（1）本對帳函的目的是為了確認雙方的債權債務,僅為覆核賬目之用，別無他用。望及時準確反饋。
（2）截止2016年6月1日本公司於貴單位的往來帳的款項如下：
截止日期我公司欠貴公司貴公司欠我公司備註（數據不符及需加說明事項）2016年6月1日￥55521.00金額大寫：
伍萬伍仟伍佰貳拾壹元整（3）本對帳函的賬面金額與貴公司的賬面金額不相符時,望貴公司簽字及加蓋公章外,並加以說明原因及解決的辦法,以供我公司參考。
發函單位:氣體有限公司（蓋章）2016年6月1日結論：
數據證明無誤：
公司簽章:經辦人:日期:數據不符，貴公司賬面餘額如下：
公司簽章:經辦人:日期:
致:XX醫藥有限公司首先，感謝貴單位對XXX公司的大力支持。為加強財務管理，規範經營，按照我公司財務制度的規定及上市公司對財務報表的要求，現詢證本公司與貴單位往來賬款：下列數據出自本公司財務賬簿（含未開發票部分），請核對，如與貴公司記錄相符，請在本函「數據記錄無誤」處蓋章證明，如有差異，請在本函「數據記錄不符」處列明差異明細及原因（不夠填寫時可另附），蓋章後交我公司業務員或郵寄到XXX公司財務部為盼。
電話：------傳真：郵編：------------址：--------------------------1、本公司與貴公司往來賬款餘額如下：
項目截止日期貴公司欠本公司備註應收賬款小寫（金額）大寫（金額）xxxxxxx公司經辦人：
年月日2、貴公司核對情況：
數據記錄無誤：
財務電話：
單位（公章或財務章）日期：
數據記錄不符：
財務電話：
單位（公章或財務章）日期：
基本和你記賬的賬頁格式差不多，增加一下核對簽名蓋章等項目即可。
往來款項對賬單（對賬聯）
**單位：
你單位1997年11月16日到我廠購甲產品1000件已付貨款4000元，尚有4000元貨款未付，請核對後將回聯單寄回。清查單位（蓋章）
1997年12月20日
往來款項對賬單（回執聯）
**清查單位：
你單位寄來的"往來款項對賬單"已收到，經核對相符無誤。**單位（蓋章）
詢證函XX有限公司：財務部張經理：
承蒙貴司在業務上對我司多年的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意!截至目前，我司帳面顯示貴司應付未付款項為￥200000元人民幣(貳拾萬元整)，現將相關資料和具體明細對帳提供如下，以方便貴司稽查。付款明細客戶：XX有限公司截止時間：2010年4月10日合同總金額：1000000元序號付款時間付款金額(單位：元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00合計付款800,,000.00應付款項200,000.00
附件資料：產品訂貨合同合同價款：1000000元。
使用單位：雲南XX項目部貴司項目
負責人：張xx
供應商/加工商對賬及貨款結算流程
一、月結對賬及付款流程
1、每月1至10號，各供應商或加工商根據上月入庫單按我司財務規定的對賬單格式做成對賬單發郵件至[email protected]郵箱，我司財務會有專人負責與之對賬。
2、我司財務在每月15日前會將對賬單以電子郵件的形式回復各供應商或加工商，回覆中會註明「核對無誤」或在對賬單中對有異議的資料作紅色標誌;如果雙方通過郵件難以核對清楚，供應商或加工商可提供書面資料到我司，我司財務人員會安排在採購部與供應商或加工商進一步核對。
3、對賬單經雙方確認無誤後，各供應商或加工商將對賬單列印出來，加蓋公章或財務章、開具同等金額的約定票據，一併郵寄到我司(地址：浙江省嘉興市余新鎮漁瑤路2號財務部;收件人：楊皓凱)，如果方便的話可直接將對賬單和票據送到我司三樓財務部(收件人：楊皓凱)，請各供應商/加工商自己準備好增值稅發票相應的複印件作請款結算用，我司收到對賬單後將蓋上「對賬專用章」，如供應商或加工商有需要此對賬單的，我司可回傳此單，此對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請各供應商或加工商及時準確地辦理此事以免影響安排付款。我司財務會按約定的時間安排付款，具體付款日期等我司財務人員通知。
二、非月結對賬及付款流程各供應商或加工商提供由我司倉庫開具的入庫單和簽收的送貨單到我司採購部，我司採購部附上相應的請購單和訂單和報價單(報價單上必須詳細註明付款時間和供應商應提供的票據類型及稅率)，統一交到我司財務部，經我司財務部核對無誤後，按雙方約定的付款時間安排付款。
三、收款人身份證明為保障各供應商或加工商的利益，供應商或加工商委託工作人員前來我司收款時，必須出示我司統一格式的「收款委託書」(見附件)及「身份證」原件，經我司財務人員核對無誤後，方可收取現金或票據。
標題：關於***項目結算方式確認函
內容：乙公司為甲公司代理**招商項目現已完成（或結束）。根據雙方約定，待甲公司收到該項目的**萬款項後，乙方需提供**萬**發票在**天時間期限內到甲方結算報銷。以此函為準雙方確認！
最後加上雙方簽字確認和日期即可。
往來賬確認函的格式沒有固定的要求，只需具備以下幾個因素：
1往來賬對方單位名稱
2截止到XX年XX月XX日，欠付餘額是多少，大小寫分別列示
3發函單位名稱及日期，公章
4確認情況回復方式：往來賬金額無誤，約定原函寄回或傳真等方式；有誤，註明明細。
確認函格式
確認函格式 篇1
截至年月日，貴單位在我公司貨款餘額為：￥元，人民幣大寫金額：。
另截至上述時間，貴單位在我公司押金餘額合計金額為：￥元，人民幣大寫金額：。押金明細如下：
1）經營保證金，計元（大寫：人民幣元整）。
2）銷量保證金，計元（大寫：人民幣元整）。
3）終端建設押金，計元（大寫：人民幣元整）。
4）亂價保證金，計元（大寫：人民幣元整）。
5）其他押金，計元（大寫：人民幣元整）。請確認後簽字蓋章。
日期：
確認方(簽字/蓋章)
日期：
確認函格式 篇2
致：_____________________________為保持雙方業務往來賬目清晰，確認貴公司與本公司2016年6月1日為止的債權債務餘額進行求證，求證的結果作為下一步合作的依據；
下列數據出自本公司賬簿記錄，現予以核實，如與貴公司記錄相符，請在本函下端「數據證明無誤」處簽章證明；
如有不符，請在「數據不符」處列明不符金額。
望貴公司認真給予協助,把準確的帳面餘額填入表格內,並於2016年7月1日前,以最便捷的方式傳送給我公司。
回函請直接轉交我公司業務人員或傳真至我公司。
辦公室電話：
傳真：
通信地址：
收信人：氣體有限責任公司郵編：
對賬人：
手機:謝謝合作！（1）本對帳函的目的是為了確認雙方的債權債務,僅為覆核賬目之用，別無他用。望及時準確反饋。
（2）截止2016年6月1日本公司於貴單位的往來帳的款項如下：
截止日期我公司欠貴公司貴公司欠我公司備註（數據不符及需加說明事項）2016年6月1日￥55521.00金額大寫：
伍萬伍仟伍佰貳拾壹元整（3）本對帳函的賬面金額與貴公司的賬面金額不相符時,望貴公司簽字及加蓋公章外,並加以說明原因及解決的辦法,以供我公司參考。
發函單位:氣體有限公司（蓋章）2016年6月1日結論：
數據證明無誤：
公司簽章:經辦人:日期:數據不符，貴公司賬面餘額如下：
公司簽章:經辦人:日期:
確認函格式 篇3
致:XX醫藥有限公司首先，感謝貴單位對XXX公司的大力支持。為加強財務管理，規範經營，按照我公司財務制度的規定及上市公司對財務報表的要求，現詢證本公司與貴單位往來賬款：下列數據出自本公司財務賬簿（含未開發票部分），請核對，如與貴公司記錄相符，請在本函「數據記錄無誤」處蓋章證明，如有差異，請在本函「數據記錄不符」處列明差異明細及原因（不夠填寫時可另附），蓋章後交我公司業務員或郵寄到XXX公司財務部為盼。
電話：------傳真：郵編：------------址：--------------------------1、本公司與貴公司往來賬款餘額如下：
項目截止日期貴公司欠本公司備註應收賬款小寫（金額）大寫（金額）xxxxxxx公司經辦人：
年月日2、貴公司核對情況：
數據記錄無誤：
財務電話：
單位（公章或財務章）日期：
數據記錄不符：
財務電話：
單位（公章或財務章）日期：
確認函格式 篇4
基本和你記賬的賬頁格式差不多，增加一下核對簽名蓋章等項目即可。
往來款項對賬單（對賬聯）
**單位：
你單位1997年11月16日到我廠購甲產品1000件已付貨款4000元，尚有4000元貨款未付，請核對後將回聯單寄回。清查單位（蓋章）
1997年12月20日
往來款項對賬單（回執聯）
**清查單位：
你單位寄來的"往來款項對賬單"已收到，經核對相符無誤。**單位（蓋章）
確認函格式 篇5
詢證函XX有限公司：財務部張經理：
承蒙貴司在業務上對我司多年的支持與厚愛，在此謹致以真誠的謝意!截至目前，我司帳面顯示貴司應付未付款項為￥200000元人民幣(貳拾萬元整)，現將相關資料和具體明細對帳提供如下，以方便貴司稽查。付款明細客戶：XX有限公司截止時間：2010年4月10日合同總金額：1000000元序號付款時間付款金額(單位：元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00合計付款800,,000.00應付款項200,000.00
附件資料：產品訂貨合同合同價款：1000000元。
使用單位：雲南XX項目部貴司項目
負責人：張xx
供應商/加工商對賬及貨款結算流程
一、月結對賬及付款流程
1、每月1至10號，各供應商或加工商根據上月入庫單按我司財務規定的對賬單格式做成對賬單發郵件至[email protected]郵箱，我司財務會有專人負責與之對賬。
2、我司財務在每月15日前會將對賬單以電子郵件的形式回復各供應商或加工商，回覆中會註明「核對無誤」或在對賬單中對有異議的資料作紅色標誌;如果雙方通過郵件難以核對清楚，供應商或加工商可提供書面資料到我司，我司財務人員會安排在採購部與供應商或加工商進一步核對。
3、對賬單經雙方確認無誤後，各供應商或加工商將對賬單列印出來，加蓋公章或財務章、開具同等金額的約定票據，一併郵寄到我司(地址：浙江省嘉興市余新鎮漁瑤路2號財務部;收件人：楊皓凱)，如果方便的話可直接將對賬單和票據送到我司三樓財務部(收件人：楊皓凱)，請各供應商/加工商自己準備好增值稅發票相應的複印件作請款結算用，我司收到對賬單後將蓋上「對賬專用章」，如供應商或加工商有需要此對賬單的，我司可回傳此單，此對賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請各供應商或加工商及時準確地辦理此事以免影響安排付款。我司財務會按約定的時間安排付款，具體付款日期等我司財務人員通知。
二、非月結對賬及付款流程各供應商或加工商提供由我司倉庫開具的入庫單和簽收的送貨單到我司採購部，我司採購部附上相應的請購單和訂單和報價單(報價單上必須詳細註明付款時間和供應商應提供的票據類型及稅率)，統一交到我司財務部，經我司財務部核對無誤後，按雙方約定的付款時間安排付款。
三、收款人身份證明為保障各供應商或加工商的利益，供應商或加工商委託工作人員前來我司收款時，必須出示我司統一格式的「收款委託書」(見附件)及「身份證」原件，經我司財務人員核對無誤後，方可收取現金或票據。
確認函格式 篇6
標題：關於***項目結算方式確認函
內容：乙公司為甲公司代理**招商項目現已完成（或結束）。根據雙方約定，待甲公司收到該項目的**萬款項後，乙方需提供**萬**發票在**天時間期限內到甲方結算報銷。以此函為準雙方確認！
最後加上雙方簽字確認和日期即可。
往來賬確認函的格式沒有固定的要求，只需具備以下幾個因素：
1往來賬對方單位名稱
2截止到XX年XX月XX日，欠付餘額是多少，大小寫分別列示
3發函單位名稱及日期，公章
4確認情況回復方式：往來賬金額無誤，約定原函寄回或傳真等方式；有誤，註明明細。
確認函格式
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