倉庫管理規定範本

企業倉庫管理制度及流程
一、總則
第一條 為了使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司的一些具體情況,特訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務:
(1) 根據本規定做好物資出庫和入庫工作,並使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。保證每件物品都有出入庫單,每單都有最少兩人簽字(經辦人和庫管)。
(2) 做好物資的保管工作,及時如實登記倉庫實物賬,經常清查、盤點庫存物資,做到賬、卡、物相符。
⑶ 積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作,協助做好積壓物資的處理工作。
(4) 做好倉庫安全保衛工作,確保倉庫和物資的安全。
(二) 倉庫物資的入庫
第三條 外購物資(包括外購材料、商品等)到達後,由業務部門(採購人)經辦人填制「商品驗收單」一式四份(經倉管員簽字後的「商品驗收單」,一聯由業務部門留底,一聯交統計,一聯由業務部門交給財務部,一聯交倉庫作為開具「入庫單」依據),倉管員根據「商品驗收單」填寫的品名、規格、數量、單價,將實物點驗入庫後,在「商品驗收單」上簽名,並根據點驗結果如實填制「入庫規格單」一式三份,送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對,確認無誤後在「入庫單」上簽名,做到貨、單相符,倉管員憑手續齊全的「商品驗收單(倉庫聯)」和「入庫單」的存根登記倉庫實物賬,其餘一聯交財務部門,一聯交業務部門。
第四條 企業自身生產的產成品入庫,須有質量管理部門出具的產品質量合格證,由專人送交倉庫,倉管員根據入庫情況填制「入庫單」一式三份,雙方相互核對無誤後須在「入庫單」上簽名,簽名後的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據,一聯交生產車間做產量統計依據,一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第五條 車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,並在備註欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。
第六條 對於物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象,倉管員有權拒絕辦理入庫手續並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
(三) 倉庫物資的出庫
第七條 公司倉庫一切商品貨物的對外發放,一律憑有物流部填制的,並有財務和有關人士簽章的配貨單,一式四份,一聯交物流部,一聯交財務部作成本核算依據,一聯交倉庫作為開具「出庫單」和 登記實物賬的依據,一聯給客戶。倉管員根據配貨單配貨發貨。
第八條 生產車間領用原料、工具等物資時,倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放,倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份,一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據,一聯交財務部作成本核算依據,一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第九條 對於一切手續不全的提貨、領料事項,倉管員有權拒絕發貨,並視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
(四) 倉庫物資的保管
第十條 倉庫設商品材料實物保管賬(簡稱「倉庫實物賬」)和實物登記卡,倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算,只記數量,不記金額,同時,在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡,跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡,保證賬、卡、物相符。
第十一條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次,財務人員予以抽查或監盤,並由倉管員填寫制盤點表一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交公司有關領導,並將實物盤點數與倉庫實物賬核對,如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列,經財務部門核實,並報有關部門和領導批准,方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十二條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行,對不同物資採用不同的計量方法,確保物資計量的準確性。
第十三條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作,在保證生產供應等合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第十四條 倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件,採用不同方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤點方便。
第十五條 倉管員應嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設備,保障倉庫和物資財產的安全。
第十六條 倉管員工作調動時,必須辦理移交手續,由財務領導進行監交,表上簽名,只有當結交手續辦妥之後,才能離開工作單位。
第十七條 未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符,倉管員應承擔由此引起的經濟損失,財務經理應負領導責任。